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Q

@郭老师，资产负债表中的货币资金应该等于现金流量表中的哪个数呢？

2021-03-07 18:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-07 18:23

您好，现金流量表里的期末现金及现金等价物余额=资产负债表的货币资金期末余额

快账用户5494 追问 2021-03-07 18:38

那就是我录入的现金流插了20多万呢？

快账用户5494 追问 2021-03-07 18:39

差了20多万

齐红老师解答 2021-03-07 19:34

您好，需要去核实原因。上个月的对上了么

快账用户5494 追问 2021-03-07 19:44

没有，我感觉我是查不出来了，查了好多遍了

齐红老师解答 2021-03-07 20:23

您好，1：检查一下现金流量表的公式是否有误。 2：一张张的凭证去核对

快账用户5494 追问 2021-03-07 20:45

我就是一张张的去核对唉

快账用户5494 追问 2021-03-07 20:46

还是不行啊

齐红老师解答 2021-03-07 20:46

您好，工作量有点大的

快账用户5494 追问 2021-03-07 20:50

老师就像支付货款后，货款又被退回来了。借银行存款贷应付货款这个是购进货物现金流出还是收到经营流入？

齐红老师解答 2021-03-07 20:54

1：支付货款，那么就是经营活动支付原材料等款项。 2：货款被退回，经营活动收到与原材料销售货物相关

您好，现金流量表里的期末现金及现金等价物余额=资产负债表的货币资金期末余额

2021-03-07

是的，2个金额是相等的

2023-04-14

现金流量表中期末现金余额是，等于资产负债表中的货币资金的期末余额

2021-01-18

现金流量表里的期末现金及现金等价物余额等于资产负债表的货币资金期末余额-期初余额%2B3个月以内可变现的应收票据的期末余额-3个月以内可变现的期初余额。

2022-12-16

同学您好，一般情况是这样的，但是如果公司有受限资金，两者就会有差额，受限资金不会体现在现金流显表中的期末数

2023-06-20

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