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用金蝶做账,怎么检查资产负债表,利润表,收支明细表等报表平不平

2021-03-08 12:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-08 12:45

您好,同学,最后结账的时候。如果不平,是没办法结账的

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快账用户8823 追问 2021-03-08 12:47

老师,你好。我们是过账,结转损益,再过账,然后就出报表了

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齐红老师 解答 2021-03-08 12:47

那就没问题的,放心吧

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快账用户8823 追问 2021-03-08 12:49

因为总账套和分账套。我不清楚总账套是多久结账,但是我分账套每个月都这样做的。我的分账套,没结过账……总账套和分账套的意思是,分开做凭证,然后最后分账套的凭证,导到总账里面,出一个总账报表,分账套也要各出一份报表

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快账用户8823 追问 2021-03-08 12:50

这样做是没问题的吗?老师。我有点担心,第一次做,好害怕哪个步骤没做到

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齐红老师 解答 2021-03-08 12:51

一个账套不可以吗,一个账套多简单

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快账用户8823 追问 2021-03-08 14:25

没办法,有要求的

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齐红老师 解答 2021-03-08 14:48

嗯,那可以问一下软件服务厂家,他们是最清楚的

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快账用户8823 追问 2021-03-08 14:48

我觉得是我做错了

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齐红老师 解答 2021-03-08 14:49

嗯嗯最好问一下厂家,帮你怎么操作的告诉他们,我感觉你这样做容易出问题

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快账用户8823 追问 2021-03-08 14:49

应该是我在做12月账的时候,没有结转损益,直接做的,导致12月负债表没平,然后就导致了一月二月期初数据不平

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快账用户8823 追问 2021-03-08 14:49

这个怎么调整啊,老师

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齐红老师 解答 2021-03-08 14:57

您好,要返回去,然后结转损益

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快账用户8823 追问 2021-03-08 15:04

老师,我是不是要点击反过账,然后重新过账,结转损益,再过账

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快账用户8823 追问 2021-03-08 15:04

然后再出报表

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齐红老师 解答 2021-03-08 15:19

是的,你的理解是正确的

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