用友T3标准版应收应付科目设置了客户和供应商往来辅助核算（在应收账款应付账款下设置2级科目，对2级科目启用往来辅助核算，这样资产负债表应收应付栏次公式怎么设置），资产负债表应收账款，应付账款，预收账款，预付账款栏次公式如何设置？ 怎么设置才能取期末余额为借方的客户的汇总数作为应收账款的数据？ 怎么设置才能取期末余额为贷方的客户的汇总数作为预收账款的数据？ QM（“1122”.月，贷，，，，）+ 这样设置会取二级科目借贷方相抵后总的余额，如何设置才会取借方客户汇总数和贷方客户汇总数，手机打的问题，麻烦老师了

老师，不设置的话，它会根据上边那个公式取1122二级科目的借贷方相抵后的总余额，不是客户往来借方汇总余额

是不是就是公式的问题，还是说不可以在应收账款科目下设置二级科目在对二级科目启用往来辅助核算？需要直接对应收账款启用往来辅助核算？我是在应收下设置了一个二级科目，220201应收往来（启用往来辅助核算），报表取数直接取220201科目余额，不是取客户往来借方汇总数

同学你好，辅助核算这个是你，因为你做凭证时，需要体现是哪家客户或是哪家供应商的明细，资产负债表体现是这个科目总的数据，他会自动核算的，这个系统都考虑到了。（抽时间去验证下），（把会计的基本原理弄清楚，其它的怎么变都可以找到原因）

老师您好，做了两套账试过了，一套用辅助合算；一套是220101a企业，220102b企业，c企业，d企业等等，当a b c d企业各有借贷方时，启用辅助核算和不起用辅助核算的资产负债表不一致。启用辅助合算是根据a b c d 借贷方相互抵消后的余额计入报表。不启用的会根据借方汇总数计入报表。不是应该按借方汇总数的是正确得吗？