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固定资产管理，应收款管理，应付款管理，出纳管理与总账管理的关系

2021-06-26 20:59
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-06-26 21:45

同学，你好。这是总分关系

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快账用户2960 追问 2021-06-26 21:46

可以具体回答吗

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齐红老师 解答 2021-06-26 21:47

同学，你好。你是咨询财务部门的岗位设置吗

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快账用户2960 追问 2021-06-26 21:48

题就是这样的 她是一道思考题

头像
齐红老师 解答 2021-06-26 22:07

同学，你好 ，题目不全吧

头像
快账用户2960 追问 2021-06-26 22:07

就是这样的

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齐红老师 解答 2021-06-26 22:13

同学，你好。你可以看看答案，我没有看到过这道题，只能按实务中回答你：这是财务部各工作岗位的设立

头像
快账用户2960 追问 2021-06-26 22:13

我没有答案

头像
快账用户2960 追问 2021-06-26 22:14

我要是知道就不会问你了啊这道题就是自由发挥

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齐红老师 解答 2021-06-26 22:17

同学，你好。这样今天有点晚了，明天我帮你查查资料，也咨询一下其他老师，如何

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快账用户2960 追问 2021-06-26 22:20

好的 老师

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齐红老师 解答 2021-06-26 22:22

同学，很抱歉，你先学习其他知识

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齐红老师 解答 2021-06-28 16:14

固定资产管理，应收账款管理，应付账款管理，出纳管理和总账管理是公司账务系统的不同模块，其中固定资产管理，应收账款管理，应付账款管理、出纳管理的数据信息处理后最终汇集到总账模块。

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你好同学，可以从如下几方面进行应收款的管理： 1.加强应收账款的风险防范意识 企业负责人、销售人员和财务人员要充分认识应收账款收不回的风险，认识其危害性。在确定赊销策略时，一定要谨慎，科学测算各种赊销策略给企业增加的收益和由此所付出的代价。要制定销售工作的规范标准，使相关人员按工作规范标准开展工作，减少由于工作随意给企业带来的经济损失。 2.完善销售考核制度和约束制度 企业应改变对销售部门的考核只重产品销售收入的作法，转为考核产品销售收入和销售款回款额。对销售人员的工资、销售费用采取与有效销售额挂钩的办法。 3.加强销售部门与财务部门的合作 建立赊销联合审批制度。对提出赊销要求的客户，销售部门应要求客户提供其信用状况原始证明材料(主要指客户开户行提供的信用状况证明材料)。 4.建立客户信用档案，定期评价客户信用状况 企业应建立客户档案，设专人进行日常登记。登记内容包括对客户销售各种产品所提供的信用条件、建立赊销关系的日期、主要的原始凭证编号及保管人、客户应付款日期、客户实际付款日期、各期与客户对账情况、各期客户信用状况的评价等。结合档案，企业财务部门可定期评价客户的信用状况，从而帮助销售部门作出正确决定。 5.加强应收账款的分析与通报 财务部门应为企业开展清欠工作、为企业决策部门制定调整销售策略提供信息，要积极开展应收账款分析，及时编制应收账款账龄分析表，计算客户应收账款的平均账龄和客户销售贷款回款率，将客户的欠款、还款等重要信息资料及时向相关部门通报。对应收账款的可能出现恶化的客户资料及时向企业负责人通报，防止情况的进一步恶化。 6.定期与客户对账 财务部门应定期与客户核对往来科目，确保企业债权的真实可靠。对客户不予确认的款项，一方面要追查销售合同、销售订单、销售发票副本、货物发运凭证等与销售有关的文件资料，将文件资料复印存档，作为向客户追讨货款的凭据;另一方面督促销售责任人限期追回货款。定期对账也有助于防止销售人员侵占销售货款的不法行为、并为企业以后采取诉讼程序提供重要依据。 7.加大清欠力度，利用法律武器依法保护企业权益 企业应加大清欠工作力度，对已到期货款及时追回。加强对应收账款诉讼时效的管理，防止因诉讼时效的丧失而丧失诉讼的胜诉权。对长期拖欠贷款的客户，要采取诉讼程序，利用法律武器保护企业的权益。 8.规范呆坏账的处理 对呆坏账的会计处理，应先由企业法律部门和财务部门联合审查欠款单位有关破产、清算的法律文件以及欠款单位财务状况恶化的材料，提出书面意见后，按企业会计制度的规定及时进行确认、审批和处理，防止潜亏。使财务报表能真实反映企业的财务状况和经营业绩。
2022-04-16
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