演示账套

Q

有一笔国债，5年期，溢价20%发行，票面利率10%，单利计息，到期一次还本付息，其到期收益率为多少需要解题过程谢谢

2021-06-27 19:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-06-27 20:55

债券的收益率是指债券的本金和利息流入的现值等于其购买价格时的贴现率。计算收益率即求解方程：现金流出的现值=现金流入的现值。假设面值为M，收益率为i，则有：M×(1+20%）=M×(1+5×10%）×(P/F，i，5）， (P/F，i，5）=1.2/(1+5×10%）=0.8，查表得i=4%，(P/F，4%，5）=0.8219，i=5%，(P/F，4%，5）=0.7835，则：i=4.57%。

债券的收益率是指债券的本金和利息流入的现值等于其购买价格时的贴现率。计算收益率即求解方程：现金流出的现值=现金流入的现值。假设面值为M，收益率为i，则有：M×(1+20%）=M×(1+5×10%）×(P/F，i，5）， (P/F，i，5）=1.2/(1+5×10%）=0.8，查表得i=4%，(P/F，4%，5）=0.8219，i=5%，(P/F，4%，5）=0.7835，则：i=4.57%。

2021-06-27

该债券的内在价值是 1000*（p/s,0.10,5）%2B1000*0.08*（p/a,0.10,5）=1000*0.6209%2B80*3.7908=924.16

2022-05-23

该债券的内在价值是 1000*（p/s,0.12,3）%2B1000*0.10*（p/a,0.12,3）=1000*0.7118%2B100*2.4108=952.88

2022-05-23

您好， 1.债券的价格=100*4%*（p/a，6%，3）%2B100*（p/f，6%，3） 2.债券的价格=100*（1%2B4%*5）*（p/f，6%,3））

2021-03-13

你好，该债券的内在价值＝1000*10%*（P/A，12%，3）+1000*（P/F，12%，3）=951.96

2022-06-22

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