冲减管理费用是记在借方负数还是直接记在贷方

上个月冲减了一笔费用，记在借方负数，但是科目余额表没有显示出来这笔费用

明细账呢 和这个科目余额表不等？

明细账和科目余额表能对上，但是利润表的管理费用总额和明细账对不上，因为冲减的管理费用是开办费，利润表中管理费用是不包含冲减的管理费用

那你这个利润表取数有问题，需要找售后给你们重新设置下

一般只有做贷方是不等啊，你们咋借方负数还不等？

那你做贷方那等了？那资产负债表也等于利润表？利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数

你做贷方等，那这个没有售后就改贷方吧，那这个汇算清缴你记得别取本年累计数了，这个数字不准了

利润表本月数是43389.54，明细账和科目余额表是49389.54，差额刚好是借方负数6000

明细账和科目余额表是49389.54， 那你这个做贷方呢 是一致？ 

已经结账了，无法修改上月数据

明细账和科目余额表是49389.54， 这个是已经扣除负数了？那下面这回开办费负数去掉不取数可以不

可以反结账，你这个是啥软件？和常用不一样啊你找下售后那边看啥情况，

金蝶系统

明细账49389.54是没有扣除冲减的管理费用，而且明细账代开级次开办费中本期发生额显示没有数据

............你这个也特奇怪了你明细账可以截图看下嘛，你这个不是做负数咋没有减掉？金蝶可以反结账啊，你这使用金蝶那个版本

这两张图是科目余额表和明细账的结转损益

你实际分录这个负数到底是冲啥，冲开办费吗 具体啥金蝶系统？

抱歉，点开分录才发现是做的贷方金额，所以对不上

那去改下，改为负数，借方，可以反结账，你不会告诉我下具体啥版本，我去帮你找下咋反结账

金蝶精斗云，我们财务总监之前规定了不让反结账

..........你这个错误必须反结账，微软系统：在【结账】页面，按住键盘上的CTRL键不放，同时再用鼠标点击右边的【结账】功能,就是反结账。 苹果系统：在【结账】页面，同时按住control %2B option %2Bfn%2Bf12就是反结账。 示例：比如当前期间在9月，要反结账到第七期，可在弹出窗口直接第七期。如图所示。改动凭证后重新操作结帐的【生成凭证】按钮，系统会自动覆盖原来的结转凭证。

这个必须反结账才可以，要不这个没有办法弄对，你不反结账，那这个做贷管理费用 负数之后重新做借方 负数看可以调过来不，我看之前别的学员反馈调不过来

冲减期间费用是必须要坐在借方负数吗，之前的账务还有财务费用收入做在了贷方