演示账套

学堂里有没有老师用金蝶k3版的，想问一个问题，用过的老师回答一下，谢谢

2021-06-28 20:57

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-06-28 20:59

同学你好，我在使用这个软件，麻烦你提问，谢谢。

快账用户7194 追问 2021-06-28 21:07

比如一个供应商，就是现在应付账款汇总表和应付账目明细帐是对得上的，为何科目余额表的余额对不上，因为同一个供应商，挂了一个是应付账款，一个是应付账款-暂估，但是到了余额表，又是另外一个余额数，这是不是不对？

齐红老师解答 2021-06-28 21:13

同学你好，你应该挂到一个明细账户上就行了。如果应付账款汇总表和应付账目明细帐是对得上的，科目余额表的余额对不上，那就是有问题了。

快账用户7194 追问 2021-06-28 21:16

这个科目余额表，应付账款_A供应商有一个余额，然后，应付账款-A供应商-暂估也有一个余额数，那应付怎么处理呀

齐红老师解答 2021-06-28 23:05

同学你好，可以暂不处理，等来了发票以后再处理就行了。

快账用户7194 追问 2021-06-29 06:14

老师，你都没有明白学生要表达的意思，我就想问下，为何应付汇总表的余额和科目余额表的余额对不上，而应付汇总表和应付明细余额是对得上的

齐红老师解答 2021-06-29 19:23

同学你好，因为应付汇总表的余额，包括预付和应付，所以应付账款科目余额表的余额对不上，而应付汇总表和应付明细余额，都是包括预付和应付的，所以是对得上的。

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