麻烦老师给个，建筑集团公司项目部的财务制度模板

您好，没有专门针对您行业的报销制度，给您一个找到一个报销管理的制度，您再结合公司实际进行修改一下财务报销制度 1、各部门的经费支出严格按计划管理的要求，实行计划用款。对用款不事先申请的部门，财务室不得安排该部门的用款计划。 2、本院日常所有支出业务，必须由分管领导同意，经办人注明事由、会计审核，1000元以内的开支由分管领导签字报销;1000元以上的开支由院长签字报销。 3、各部门要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按员工手册的规定执行。无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。 4、各部门要严格控制业务招待费支出。对潜江地区的业务招待，由办公室统一安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。 5、为加强资金管理，及时收回借款，借款人应在业务发生后一周内到财务室办理报销还款手续，财务室应严格坚持“前帐不清，后帐不借”的原则。对逾期不报帐的借款人，财务室有权在其工资中扣除，并按有关规定予以处罚。财务人员不能严格执行财务管理制度的，按本院《员工手册》财务管理规定的第十七条执行处罚。 6、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务室不予报销: 1).无正规的发票或收据。 2).审批手续不全的票据。 3).内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据。 4).无公章、无私人签章(字)的白条收据。 5).购物无用途、资产无验收的票据。 6).数量、单价、金额不符的票据。 7、本制度未尽事宜，参照本院《员工手册》的有关规定执行。 8、本制度自公布之日起执行。

2021-04-19

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