为什么资产负债表的未分配利润和利润表的未分配利润不想等，资产负债表是平的

他们的差额刚好是管理费用中其他费用的合计

结账的时候自动结转损益，可是查科目汇总表，发现管理费油有一笔借方余额，所以我就手动做了一笔结转损益分录

而且那时候结账不平衡，刚好就是那个管理费用的其他费用，做结转损益的时候只做了贷方管理费用就平衡了，都不用做借方的本年利润

你结转损益时候选择全选就可以，管理费用中其他费用 这个做借方么？

记账的时候是做借方的

我是用excel自动出报表的，只要录入会计分录就可以，可是结账的时候就不平衡，差额就是那个其他费用

手动做了结转，平衡了，可是资产负债表的未分配利润就跟利润表刚好差那个其他费用的金额

就是两个报表上的利润差额刚好也是其他费用这个金额

那你利润表 是对的，管理费用是包括这个其他费用么，

包括，就是资产负债表为什么没有减这个差额

我把其他费用都改成办公费，然后结账，然后就平衡了，无事了

应该是减掉啊，你这个不减掉你资产负债表不平了，你资产负债表未分配利润不包括？ 资产负债表未分配利润余额 =总账期末本年利润余额%2B总账期末利润分配余额   这个是对的么，手动做了结转，平衡 你做借本年利润，贷管理费用 ？

你这个发生是不是做借管理费用 其他费用，贷银行等？

都是正常的分录来的，我刚才把其他费用改了办工费，然后一切正常了，两份报表的利润也一样的，可能是这个自动出报表的excel存在一定的错误

那这个是这个自动Excel有问题了，你改下科目明细吧，只能这样

改了，谢谢老师