财务报表中的资产负债表填6月末余额，如果六月份没业务是不是填五月末的余额

其他应付款余额能是负数吗

你好这个是可以的，可以是负数

货币资金6月末能是负数吗

不能这个不能是负数这个

老师为什么查明细是正数出表就是负数了

你这个银行，现金，其他货币资金都是正数？

是的，都是正数，因为1-3月份是别的公司上的帐，4月份交接给我们的，建账套的时候按期末数录上去时也是正数不知问题出在哪里

那你这个现在期末数科目余额表是不是正数，？那这个报表选择是6月么，重算么，

科目余额表是负数

是不是和我们交接有关系

给你科目余额表期末数是不是正数，你做分录之后期末为负数？

是的，给的交接表期末数是正数。我们做4到六月份的帐也是正数，但是到了科目余额表他就是负数。

你截图你这个6月科目余额表截图

是不是账上哪里出问题了

这是银行帐6月份明细

期初银行就是负数啊， 期初对应上期那个发生额科目余额表呢，

那为什么明细账上是正数呢

这该怎么调

你去看期末那个上期那个期末对应那个发生额有没有？

4-6都是负数2.3月没数一月是正数