请问老师，公司是电商行业，涉及外币核算，期末应收账款有两个币种为原币负数余额，期末结账做汇兑损益时，用友软件自动结平了每个外币的对应的人民币，但出现图片情况，导致结不了帐。用友u812.1版本

我是还没做汇损凭证钱记账了，然后再结转汇损，在审核及记账，在结转期间损益，审核记账，结账时就提示这个

老师，月底做汇损凭证时，没输入调整汇率也可以的是吧

应该来说做凭证了，然后审核记帐以后就可以了

对，但是就是搞不懂提示这个，我看了结转汇损凭证，基本本位币都是0了，剩下的都是原币余额，其中两个外币余额是负数，也是很我表格对的上的

外币的应该不合理的

我们做电商，还有外币余额是正常的，表示应收平台款

有些是平台确认结算这么多钱，但我们钱还没到账，就做不了提现的分录，只能挂应收，负数代表还欠平台钱

那如果是合理的话，那就根据期末汇率调整

就那些设计外币还有期末负数的余额币种录入期末汇率调整进去是吧

也是一并调整，不是直接调整为0

老师，我把每个设计外币的币种期末汇率录进去，然后做汇损，也还是不对。

也是这样的的提示是吗

录了调整汇率进去，对账的时候，还是提示这个，然后金额也不对了，之前的金额一致

您汇兑损益有没有生成记帐凭证

有，按照提示生成汇损凭证，然后审核、记账在结转期间损益，审核，记账、结账就提示这个了

那您这是正版软件吗

盗版的。问了之前同事，她们说就按照软件操作就好了

那以前也做期末汇兑损益调整吗

做，每个月都做，因为公司做好几个国外跨境电商平台、涉及的外币币种好多呢