老师，你好，我系统出来的现金流量表期末余额比货币资金余额少11.71，我看了这个金额是我做的分录收到银行结息，借，银行存款，贷财务费用负数，这个对不对呢，不对请老师指点一下

老师，分录应该怎么写呢

老师，你看我做的对不对

对的 就是这样做分录的

那我现在现金流量表期末余额比货币资金余额少14.71，这怎么办，我怎么调整呢，

现金流量表也是系统自动生成的

老师，你看下嘛，就是差了11.71

老师，你看下我这个应该怎么办，我这个报表都是自动出来的，我也不知道改哪里，求老师指点

你指定现金流的时候怎么指定的

不知道啊，老师我这是第一次弄现金流量表，直接在财务软件自动生成

你指定现金流的时候选择收入

好的，我一会试一下，麻烦了

借方负数二级科目选择利息收入

好的，我先问问客服，现金流量表在哪里弄

嗯 你先问问软件客服吧

老师，客服让自己在现金流里面新增，这个利息收入是增加到哪一个项目呢

直接选择02就可以了哦

老师，系统自动把财务费用归类到第6了，我是不是改到02

嗯 改到０２就可以了 你试试

好的，我把06删除改到02试试看

嗯 你改一下试试看哦

改了还是不行，数据跟之前一样，没变化呢