老师，请问我做账发现：1、库存现金多了，正常的库存现金应该是0；2、其他货币资金对不起，正常货币资金的余额应该是0；3、应付职工薪酬和银行发的钱对不上，公积金，社保，个税加起来有差异；4、固定资产账面数和实际的对不上；5、社保也感觉对不上；5、银行存款余额能对上，但是别的对不上，这是5-9月的账！我银行余额对上了，但是别的要怎么才能对上呢？一调又怕银行存款对不上，请老师指导！

您好，首先要找到原因，可以查一下相关科目的明细账，看下是如何形成差异的，必须要明确原因再做账务调整的。

2020-11-17

你好，知道是哪里做错了吗？直接平账的话，用现金收回，借：库存现金贷：应收账款

2021-10-18

你好，这个之前没有账么，需要取之前科目余额表做期初，不是你随便分的

2021-07-05

账务问题对于管理费用多出来的部分可以调整。通过编制分录 “借：库存现金（负数金额），贷：管理费用（负数金额）” 来冲减多记的管理费用。个税申报问题不能不管。先联系代账公司获取记录，不行就向税务机关查询，然后按要求在电子税务局或办税服务厅进行更正申报。

2024-12-12

借：库存现金 5000 贷：银行存款 5000 这个分录是错误的，因为它表示从银行存款中取出5000元放入库存现金，但实际上并没有发生这样的资金流动。正确的做法是，首先冲销之前错误的库存现金分录（假设那笔钱最初是从客户那里收到的现金，而不是从银行取出）：借：库存现金 5000（红字或负数）贷：预收账款 5000（红字或负数）由于您实际上是将这5000元现金收入记录为了预收账款，现在需要将其重新分类到预收账款科目下：借：库存现金 5000 贷：预收账款 5000 因此，完整的更正分录应该是： 1. 冲销错误的库存现金分录（使用红字或负数）借：库存现金 5000（红字或负数）贷：预收账款 5000（红字或负数） 2. 将库存现金中的5000元正确分类到预收账款借：库存现金 5000 贷：预收账款 5000

2024-05-06

快账用户4200 追问 2020-11-17 08:29

老师还有别的指导吗？这样说我也知道，但是感觉有点多，请再详细的说一下可以吗？

齐红老师解答 2020-11-17 08:36

咱们逐条处理1.查询库存现金这个科目的明细账，看一下余额是怎么形成的，找到凭证查看一下附件是否真实合理，如果没有问题，找出纳确认是否确实没有库存现金了。2.其他货币资金是否发生过，也是查询明细账，找到凭证查看附件。3.应付职工薪酬下边明细科目比较多，逐个二级科目核对。4.固定资产需要进行全面盘点，找到差异原因，做出差异明细表，待领导审批后做进一步处理。5.可以和第3一并核对。6.银行存款可以对上，不要贸然进行调整，一定要逐个确定原因。调账是比较麻烦的事情，一定要细心耐心噢！