想问一下如果有其他科目要冲红的凭证涉及到了“银行存款”要怎么做？银行存款应该是不能用红字来做吧。但记到相反方向在做一笔又感觉是虚增虚减了。

老师好，请问， 如果想财务软件里能生成现金流量表，是不是需要在编制凭证时，只要涉及到库存现金和银行存款科目的，就都要在做凭证时设置现金流量，在主表项目里选择相应的项目。这样到最后才能出来现金流量表。像下图这样，每一笔都要设置，是这样吗？

想问一下如果有其他科目要冲红的凭证涉及到了“银行存款”要怎么做？银行存款应该是不能用红字来做吧。但记到相反方向在做一笔又感觉是虚增虚减了。

问题一，我记得以前有个分录，借差旅费，员工没用退还了，我记得是借银行存款100，，借其他应收款-100这样保证其他应收款的发生额没有被虚增，请问对吗？问题二，a是销售方，b是购买方，最开始b买了7的东西，挂在应收账款，然后b付款时，付了11的钱用来买东西，然后b又不买了，退货4的钱给b在不影响虚增的请款怎么做分录，要区分正负数

老师，刚接手一个账，上个月有一笔预收账款，之前会计说不知道是什么款，就都给转到库存现金记到备用金里面了，我现在要转出来，应为之前已经建立了预收账款科目也有发生额，我得通过预收账款科目呀，之前咨询的老师告诉我这样做分录，但是我感觉不对呢 收到钱账上的分录 借：库存现金 5000 贷：银行存款 5000 现在改正 借：银行存款5000 贷：库存现金 5000 借：银行存款5000 贷：预收账款5000 这么做我怎么觉得，银行存款对不上呢，本身红冲回来就是原先的金额了，在借一个5000元，不多了吗？

旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的，价格一样，只不过是公司这边帮忙采购，然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒，做账是借银行存款15*30=450元，贷其他业务收入450，然后后面付了款开发票报销时，能不能直接冲账借其他业务收入，贷银行存款，就不用走应付账款这个科目了，还是说一定要走应付账款这个科目，，因为原本是想走费用去报销，然后收钱时就先计入了其他业务收入，但是好像计入费用报销也不知道行不行，如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师，你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答：您好，买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问：那我是上个月做的账，已经结账，报表已经发给领导了，不想返回去重新做账，而且当时是收了好几个员工的钱，都是不同时间收的，一定要在这个月红冲重新做吗？不可以一笔做相反的分录，借其他业务收入，贷银行存款这样做吗？