老师问你一个问题，就是我不是现在这个公司吗，我整理7月的数据 7月前收到的销售额是3985元 他6月付了货款90262元这样我得期初货币资金就是负数了怎么调，而且在7月有付了货款呢301503元 期初数据变负数了

7月接手，小规模， 资料： 1.         7月前的 0申报税表， 2.         现今流量表（数据都是0），利润表（数据都是0）， 3.         资产负债表（货币资金-3w） 4.         银行真实存款1w   建账： 期初设置，为了和拿到手的资料一致，银存1w，现金-4w；其他应付款-3w（这样建账对吗？） 以因为货币资金不能是负数， 第一个分录， 借：现金4w；贷：其他应付款4w 这样其他应付款科目贷方1w，以后怎么方式 把账做平？

你好，老师，问一下，我这个月报税利润表填的是7月到9月的利润，我在6月份的利润是负的，但是我在7月份的时候把账调了，把之前的负利润充成0了。也就是7月份的利润表是有利润得，然后期末的利润是零，但是我在7月份的时候没报4-6月的利润表，所以我的利润表的上期金额是0，那我这次报7-9月的利润表是报个零还是报真实的数据有利润

我们公司2021年1到6月没有会计，从7月份就开始用金蝶迷你，现在收集的数据也就只有到6月底的应收，应付，银行存款，房租费，预收账款，库存商品，请问，我可以真接入这些数据作期初余额？累计借方，贷方是不是可以不要填了

老师问你一个问题，就是我不是现在这个公司吗，我整理7月的数据 7月前收到的销售额是3985元 他6月付了货款90262元这样我得期初货币资金就是负数了怎么调，而且在7月有付了货款呢301503元 期初数据变负数了

之前没有做账，一直是拉表，这是4-6月资产负债表和7-9月利润表，现在7-9月的利润表根据票统计出来了，之前直接就是资产负债表把利润放到其他应付款和未分配利润，现在是想把以前的资产负债表数都消了，然后资产负债表不会加了，原本是打算把固定资产放到管理费用，4-6月的应付账款和其他应付款放到营业外收入，但是7-9月也有支出，也放营业外收入吗，我发现只会先把7-9月的填好，再销数会销，但是直接销数就不会，但申报又是得体现在7-9月