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老师，公司是上一年开的，金蝶系统是今年才买的，现在想把上一年跟供应商交易的总额想填到初始余额那里，应收账款、应付账款我是要填到本年累计的借方还是填到本年累计的贷方？
2021-09-23 14:59
2021-09-23 15:05
你好，你余额是在哪方就填在哪方
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Q
你好，我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表，科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷)，本年累计(借贷)，还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中，金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗？有点懵，请老师指教
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Q
老师，公司是上一年开的，金蝶系统是今年才买的，现在想把上一年跟供应商交易的总额想填到初始余额那里，应收账款、应付账款我是要填到本年累计的借方还是填到本年累计的贷方？
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老师，以前公司的账是记账公司做，现在拿回公司做了，前任会计留了科目余额表，我录余额明细进财务系统系统。应收账款二级科目明细余额是负数，我把数据录到预收账款的贷方，请问应收账款本年累计发生额录到预收账款的本年累计发生额的借贷方向需要改变吗？
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Q
老师，您好，请问速达3000商务版，初始化不能录入应收账款负数，怎么办呢，如果把金额录入预收账款，那应收款的期初余额，应该要改成多少呢，我们现在有个客户的原来的财务系统上的应收账款余额是-1310383.5，年初余额是72119.55，借方累计发生额7889912.35，贷方累计发生额是9272415.4，可是新系统不能直接录入应收账款余额负数，我要怎么办，老师，请帮帮我
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