老师好，公司一直都有在用微信账户，前几天微信账户被封了，有客户着急退款，老板娘就把余额提现到了她的另外一张个人银行卡（这张卡不是作为公司账户来用的），然后这张卡还支出了好几笔公司的开支，这个帐我就不知道该怎么做了:-I因为我是要把日记账交给会计那边负责出报表，是否需要把这个个人卡的日记账做出来给到他呢？

现在微信解封了，需要把这张卡里的余额给转回来吗？那这张个人卡的日记账我要不要做出来给到会计呀

你好，对的，要把这个个人卡明细列出来的。

而且这个卡里还支付了客户的退款，以及公司的一些其他业务，就借：主营业务收入，贷：其他应付款吗。

你好，支付出去的应该是借费用或成本贷其他应付款，而不是借收入。

这个个人卡上期的余额是不清楚的，老板娘这张卡也没有开通短信，那我需要去银行拉回单吗？还是说我只要把支出了哪几笔多少钱给列出来就好呀

客户退款不是冲减收入的吗

1，可以只做支出和收入2退货冲减收入

那老师，我需要把个人卡的余额给提现到微信上面来吗，因为毕竟个人卡一直不是作为公司账户用的

如果要提现进来的话，摘要应该怎么写呢

你好个人微信的余额可以不用去管

但是微信是一直作为公司账户来用的，比如客户打款，和一些公司的支出都是用微信的

这个提现出去后，不用再转回来吗？之后一直用这个个人卡吗

你好，转出来也行。可以计入营业外收入

好的谢谢老师，麻烦您了