食堂员工充值，到月结转收入，然后充值的钱账上成负数了？不知道哪里错了，账我也一笔一笔的对过没问题，不知道错在哪了？应该怎么查？实际充值系统还有钱，就是我账上没钱了

充值的时候借：现金 贷：职工食堂餐卡 确认刷卡收入的时候 借 ：职工食堂餐卡 贷：收入

你好 ；  那这样处理 分录是没有问题的  账上没有钱 你现金不是 体现了金额了吗  

餐卡这个科目到月底就在借方了

老师，我们充值的少，刷的多，比如这个月充了3000，确认收入就是6800。我不知道跟这个有关系没？不过不可能员工卡里没钱，卡里没钱也吃不了饭

你好 ； 充值的3000元如果不是马上用的话。 不能直接做收入的。   用了多少才会做多少收入的哦。 不能这样做  

我明白老师说的，我的意思是这个月充值了3000，然后系统显示消费6800。我记账分两次第一次记充值的，第二次记收入的。对吧

我是这么做的

 你好 ； 消费的6800 才是你的收入。 充值 只是 你的 预收账款   

确认收入的时候借餐卡 贷收入，现在餐卡为负数

你好 ；   餐卡的话  说明你们之前分录就不对哦   

那应该怎么记？

充值的时候 ：借  库存现金 贷预收账款    或者应收账款 ；  发生消费：借 预收账款或者应收账款 贷主营业务收入  ； 应交税费-应交增值税  

充值的时候我们记其他应付款

 你好 ；  那也可以的；         思路就是上面说的  

那就是不知道为啥最后这个其他应付款是负数？没有别的钱，就是充值饭卡的

 你好 ； 其他应付款是负数。 说明你借方的金额    是大于 了  贷方金额 

我明白，但是不应该出现这种情况呀？哪里出现问题了？

 你好； 去核对你其他应付款 明细账。 看下每个业务的金额  和借贷方是不是做错了   

都核对了，没有问题，还是找不出原因？