演示账套

资产负债表期末数左右不平是什么原因导致的？资产负债表是根据科目余额手动填上的，数据是正确的，每个月的本年利润也结转到利润分配-未分配利润了

2021-10-13 11:25

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-13 11:25

你好！估计是软件设置问题，取数的时候公式不对

快账用户8648 追问 2021-10-13 11:26

不是软件设置问题，我是自己用excel表格填的资产负债表

齐红老师解答 2021-10-13 11:26

你好！你手工填还是不平？

快账用户8648 追问 2021-10-13 11:27

是的，核对了科目余额表数据，不是数据填错了

齐红老师解答 2021-10-13 11:27

你好！那你科目余额表是平的吗

快账用户8648 追问 2021-10-13 11:28

我是根据科目余额表的每个科目期末余额填写的

快账用户8648 追问 2021-10-13 11:28

没问题吧？

齐红老师解答 2021-10-13 11:28

你好！本身软件的科目余额表是不是平的

快账用户8648 追问 2021-10-13 11:29

怎么判断本身软件的科目余额表是不是平的？

齐红老师解答 2021-10-13 11:29

你好！你打开软件看科目余额表啊

快账用户8648 追问 2021-10-13 11:32

打开了看了哦，

齐红老师解答 2021-10-13 11:33

你好！你看合计，看借方合计和贷方合计是不是一样

快账用户8648 追问 2021-10-13 11:35

看每个科目的本年累计那栏的借方合计和贷方合计是不是一样的？

齐红老师解答 2021-10-13 11:36

你好！你截图来看吧

你好！估计是软件设置问题，取数的时候公式不对

2021-10-13

您好，是否是未结转未分配利润？

2021-10-12

您好，这个不对，科目余额表的利润分配已把净利润包含了，表内的勾稽关系是：负债表的期末未分配利润 =期初未分配利润 %2B利润表的本年累计净利润。

2024-04-17

你好，是的，是这样的

2021-05-28

你好，具体要看差额形成的原因。科目余额表的损益类科目的发生额，与利润表的各个项目的数据核对一下。是哪个项目的数据不一致。本年利润要等于利润表里的净利润的，你的差异是软件自定义转账凭证没有设置正确引起的，重新设置自定义凭证，将以前年度损益从结转利润里边剔除，单独设置自定义结转，结转到利润分配-未分配利润就解决了。

2021-04-04