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其他货币资金，银行存款、现金和软件里边银行科目、现金科目、现金等价物怎么对应？
2021-10-15 11:43
2021-10-15 11:46
你好，库存现金就是现金，现金等价物严格意义的现金等价物定义:现金等价物是指企业持有的期限短，流动性强，易于变化为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。一般是指从购买之日起，3个月到期的债务投资。现金等价物是指符合以下两个条件的短期易变现投资: 1、它们必须可以转化为确定数额的现金。 2、它们的到期日必须很接近，以至于不存在因利率变动而导致它们本身价值变动的重大风险。
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金蝶制作现金流量表是需要指定现金科目，这个现金科目是不是库存现金，银行存款，其他货币资金这三个？预付账款和应收账款不属于吧
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看准了在回答。
既然回答了就要负责人，你是拿钱的。要不就别抢答。
您好，做账的时候理解， 库存现金就是现金科目， 银行存款是银行科目，现金等价物 比如国债，短期投资之类的， 会计知识理解现金及现金等价物包括银行存款、库存现金以及其他货币资金科目
编制现金流量表的时候会用到其他货币资金么？
您好，平时一般用不到其他货币资金， 现金流量表也没有专门把其他货币资金区分开 你可以看一下报表