老师我们是做电商平台的，刚才在做季报时发现货币资金出现了负数七十多万，这七十多万是支付给供应商的，有发票回来的，我们当时付款就只做了一笔借应付账款，贷银行的，是不是分录错了，导致的货币资金出现负数
同学你好 你这个贷方银行是不是大于你的银行余额了
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我们公司付的货款到供应商公账，他们取出来做现金不开票收入了，不给我开票，说是不含税，那我们一直没有发票，钱已经付出了，借应付帐款贷银行存款，这笔账怎么平？因为没有发票
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老师我们是做电商平台的，刚才在做季报时发现货币资金出现了负数七十多万，这七十多万是支付给供应商的，有发票回来的，我们当时付款就只做了一笔借应付账款，贷银行的，是不是分录错了，导致的货币资金出现负数
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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老师，有笔16年的帐，对方多开了发票15万，我们做了现金付清了，16年账平了。现在要把笔分录冲出来，重新做，做成应付账款，那账上是不是现金多出来，那这个多的15万现金是个什么说法呢，这笔钱要怎么弄，存银行吗
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老师，我们是电商企业，货款全部收在支付宝里了，大多都开票了，我做账的时候借应收账款，贷主营业务收入了。采购（有发票）的贷方写了其他货币资金支付宝了，销售那部分已经收到货款的，我是不得从应收账款转入其他货币资金，让应收账款持平呢老师？
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粤公网安备 44030002003870号
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没有负数哦
你不是说货币资金负数了吗 那你现金等有负数吗
没有负数哦，我忘记做不开票收入进去了所以导致货币资金负数 做完后9月报表就是正的了，但是78月还是负数，这个有关系吗，因为我公司是小规模，所以只能在9月做收入
没事，开通负数申报就行了
我这个是报表是负数哦
我是9月是正常的，我填报表的时候取数也是9月的，只是78月货币资金是负的，也要开通负数申报吗
开通负数申报就可以了