演示账套

老师我们是做电商平台的，刚才在做季报时发现货币资金出现了负数七十多万，这七十多万是支付给供应商的，有发票回来的，我们当时付款就只做了一笔借应付账款，贷银行的，是不是分录错了，导致的货币资金出现负数

2021-10-21 17:04

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-21 17:06

同学你好你这个贷方银行是不是大于你的银行余额了

快账用户8169 追问 2021-10-21 17:07

没有负数哦

齐红老师解答 2021-10-21 17:16

你不是说货币资金负数了吗那你现金等有负数吗

快账用户8169 追问 2021-10-21 19:16

没有负数哦，我忘记做不开票收入进去了所以导致货币资金负数做完后9月报表就是正的了，但是78月还是负数，这个有关系吗，因为我公司是小规模，所以只能在9月做收入

齐红老师解答 2021-10-21 19:22

没事，开通负数申报就行了

快账用户8169 追问 2021-10-21 19:26

我这个是报表是负数哦

快账用户8169 追问 2021-10-21 19:28

我是9月是正常的，我填报表的时候取数也是9月的，只是78月货币资金是负的，也要开通负数申报吗

齐红老师解答 2021-10-21 19:48

开通负数申报就可以了

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