老师我们是做电商平台的，刚才在做季报时发现货币资金出现了负数七十多万，这七十多万是支付给供应商的，有发票回来的，我们当时付款就只做了一笔借应付账款，贷银行的，是不是分录错了，导致的货币资金出现负数

首先，我们需要理解预付货款和“其他货币资金”的区别。预付货款是指预先支付给供应商的货款，而“其他货币资金”则是指企业除现金和银行存款以外的其他货币资金，例如银行汇票、银行本票等。在你的情况下，由于木作产品是定制的，通常需要预付货款。如果你将这部分预付货款计入“其他货币资金”科目，可能会造成账目不准确，因为“其他货币资金”并不是一个准确的科目来描述这种情况。而关于你提到的“外账的预收预付这些科目金额最好不要太大”，这是因为预收预付账款科目反映了公司的短期资产和负债情况，如果金额过大，可能会影响公司的流动比率和速动比率等财务指标，从而影响公司的短期偿债能力。对于你公司的情况，建议在处理外账时，仍然将预付货款计入“预付账款”科目。这样做的好处是更准确地反映了公司与供应商之间的交易关系，同时也有助于保持外账的完整性和准确性。如果你认为预付账款的金额已经很大，可以考虑与供应商协商，尽量减少预付款项的金额，或者调整公司的采购策略，例如采用更灵活的付款方式或与供应商建立更紧密的合作关系，以减少预付款项的必要性。最后，对于你提到的去年8月份预付货款90多万而供应商开票只有四十万的情况，建议进行详细的核查，了解其中的原因，并确保所有的预付货款都有相应的发票和出库单据作为凭证。

2024-01-04

快账用户8169 追问 2021-10-21 17:07

没有负数哦

齐红老师解答 2021-10-21 17:16

你不是说货币资金负数了吗那你现金等有负数吗

快账用户8169 追问 2021-10-21 19:16

没有负数哦，我忘记做不开票收入进去了所以导致货币资金负数做完后9月报表就是正的了，但是78月还是负数，这个有关系吗，因为我公司是小规模，所以只能在9月做收入

齐红老师解答 2021-10-21 19:22

没事，开通负数申报就行了

快账用户8169 追问 2021-10-21 19:26

我这个是报表是负数哦

快账用户8169 追问 2021-10-21 19:28

我是9月是正常的，我填报表的时候取数也是9月的，只是78月货币资金是负的，也要开通负数申报吗

齐红老师解答 2021-10-21 19:48

开通负数申报就可以了

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