请问老师，从上一位会计手中接账，今年1月份的账务我开始做，录入了20.12月份的期末余额，所有总账的余额都对，但是合计，就是和她提供的不一样，也是平的，为什么会这样，是因为会计软件不一样吗？

我核对过了 都是对的 12月的总帐和明细账都是对的，还有那种情况会这样吗

你核对科目余额表了吗，把明细科目余额表逐一核对一下，不是明细账。您这个问题不会因为您用不同的软件就会产品的，财务软件都是大同小异的，不会出现这种问题

嗯嗯 我录入的都是他20年12月份的期末余额，有数字的都录上去了， 每个总科目的 余额是一样的。但是合计就不对，好郁闷

这是对方提供的

这是我录入的，我看了下 。我录的也没问题

有没有可能是借贷方向错了

我的这个会计软件 借方就是借方，贷方就是贷方，不能两个都填写，他给的是借贷方数字都可以填写的报表，我这边的处理方式是，如果他提供原有的数据为贷方，那我这边的处理办法就是，借方负数

应该没错吧？因为我的每一个数据都可以和他的一级科目余额表对上，就是最后的汇总数，对不上，好郁闷

您好，你分析她的借贷方，你这里录正确了，那就没关系，有可能她写的方向不一致，导致合计金额不一样呢，

那我确保我这边的数据是对的，但是最终总余额，差了200多万，如果我不管，是不是不行呀，还是必须要一致呢？谢谢老师，辛苦了

我这边就是二级科目和一级科目的余额都和他是一致的，就是汇总余额对不上

不客气。祝您工作愉快

老师，请帮我解答下

您好同学，如果一级二级余额一直，借贷方向也一致，不该存在汇总不一致的

如果我不管他的余额了，但是差了200多万，是不是有很大的风险，还是 必须要和他保持一致呢？

对我也很纳闷，哎，如果我不管她的呢？按照我自己的来？

您好同学，我们财务是对各自做的账负责

那我的报表和他的报表，差距了200万，会不会有风险，税务局会稽查到吗，还是说 必须保持一致

报表有这么多差额肯定不行，你可以一个模块一个模块查找看，比如资产总额是不是和她一致，负债总额是不是一致，所有者权益总额是不是一致

如果资产总额不一样，您在对应资产的一个一个科目去查找，如果真的不一样，总会找到原因，是借贷方向错了，还是小数点点错了，还是什么原因

我怀疑他是不是少给我数了，如果检查出来，其中一个模块不一致，那我是不是可以 dui出来一个数字，给老板说清楚

您好，您只要能找到那里有问题，就可以根据情况着手解决了

我看了下资产负债表，他的资产负债表，里有预收账款，和预付账款，但是为啥，科目余额表里没有呀