Q
老师，我刚接手一家公司要从今年1月份开始做账，我用之前会计发来的2023年12月科目余额表的数据录入到新软件系统里的初始余额之后，所有数据都录入正确，但是软件系统里显示的科目余额表的合计金额和2023年12月的科目余额表的合计金额有差别，一般是什么原因？
2024-06-13 16:27
2024-06-13 16:29
同学你好 1.数据录入错误：虽然你觉得都录入正确了，但可能存在某些细节数据的录入失误，比如小数点位置、数字颠倒等。 2.科目设置不一致：新软件系统中的科目设置与之前的可能不完全相同，导致某些数据在转换或对应时出现差异。 3.辅助核算设置问题：如果有辅助核算，可能在辅助核算项目的设置或数据关联上出现错误。 4.未考虑特殊项目：比如有特殊的调整项、暂估项等在之前的科目余额表中有体现，但在新系统录入时被遗漏。 5.系统计算精度差异：不同软件系统在计算过程中可能存在细微的精度差异。 6.跨年数据衔接问题：某些跨年业务的处理在新系统中未正确体现，影响了余额。
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我问了软件系统的客服，他给的回答是“只要保证录入的金额没填错就可以了，可能原表某些科目是借方，然后他们的软件是贷方，这样的话有差异是正常的。”这种解释是对的吗？
同学你好 这个也是有可能的
老师，我录入软件的合计金额和表上相差的金额正好是应交增值税-(销项税额和已交税金）13438.87
同学你好 按实际的金额来交就可以
我是问录入到软件初始余额和12月的科目余额表的合计金额不一致，相差的金额正好是应交增值税-(销项税额和已交税金）13438.87，是这个原因吗？
同学你好 对的 是这个原因
那需要调整吗？
同学你好 没有问题不需要调整