财务交接的话需要注意什么？有模板么？

财务交接的常规内容： • 印章类：财务专用章及用印记录，发票专用章（不交接时一定要询问并确认印章保存人）； • 单据类：未使用的空白票据（银行汇票、支票、收款收据、结算凭证等）、已使用过的存根； • 发票类：普通发票，增值税进、销项发票； • 资料类：银行开户登记、银行印鉴卡、银行对账单，报税资料，各类盘点表（现金、银行存款，固定资产，存货等），税务登记证，外汇登记证，发票领用薄等； • 报表报告类：审计报告，税务申报表、汇算清缴报表、各项报表电子档，董事会决议，借款合同等； • 内部报表报告类：管理报表、财务报表、预算报表、分析报表等； “父皇，我还小不懂朝政”皇帝气炸：不懂？你三个月都灭了10国了广告 起点读书 查看详情 • 电子作业类：网上业务工作的登录账号及密码，U盾，拷贝的数据磁盘等（U盾要确认权限）； • 会计凭证及其他会计资料。 财务交接的特殊内容及重点注意事项： • 白条，会计接手一定要注意，让以前的会计核实签字； • 小金库，会计交接时，一定要有小金库支出的流水账，详细记录每一笔的出处； • 欠税未交，滞纳金未交等情况； • 纳税申报表、银行支付明细（企业交税方式）、应交税费明细账； • 现金依财务系统账面记录余额进行当面点交，接收人员发现不一致或“白条抵库”现象时，移交人员在规定期限内负责查清处理（规定时间是关键、负责查清是核心）； • 会计计凭证、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺，如有短缺，必须查清原因，并在交接清单中加以说明，由移交人负责； • 银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符； • 各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符； • 对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对； • 财务专用章、收据、空白支票、发票、U盾以及其他物品等必须清点清楚，与登记簿相符。

你好，出纳交接主要是相关印鉴交接齐全，包括章子。银行相关账号密码交接全，现金账与银行存款账交接全。

一）第一条采购付款报销流程 　　1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等); 　　2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力)，交回财务部，以便财务做账。 　　（二）第二条借款报销流程 　　1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。 　　2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。 　　3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。 　　4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。 　　5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任，另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。 　　（三）第三条日常费用报销流程 　　1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经财务总监和总经理审核同意后方可采购; 　　2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。 　　3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。 　　报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字方能实施。 　　报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。 　　4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据，以便会计审核，报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4：00后到财务部办理支付手续。经财务会计审核，财务经理复核，由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付。 　　5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核，财务经理签字落实，并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。 　　6、报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。 　　7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。 　　8、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。财务部审核应本着以下原则： 　　(1)审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹; 　　(2)审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符; 　　(3)审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报;(参照费用报销制度) 　　(4)审核签批手续是否齐全。 　　若以上三条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。 　　9、财务会计将财务部复核后的费用报销单，上报相关部门副总经理、财务总监及总经理签字审批，总经理签字后视为同意财务部付款。上报时间：每星期二、星期五。 　　10、会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全，出纳员不予支付。报销时间：星期二、星期五下午4：00以后。 　　11、其他报销内容和要求参照相关规定。 　　附则 　　第四条此制度未涉及事项，暂按总经理的意见核定报销，之后由财务部对该制度进行补充及完善; 　　第五条本制度解释权归公司财务部。 财务报销制度和流程是怎样的 　　二、财务报销制度及报销流程如何制定 　　理清项目 　　首先，财务人员要理清哪些项目和费用是平时需要报销的，哪些项目报销的流程和签字的人是一样的，哪些是不一样的，清理一次后就心中有底了。 　　拟定初稿 　　然后，财务人员根据理清的报销项目来拟定报销制度和流程的初稿，流程和签字人是一样的小项目和费用的可以放在一起写，大的项目和费用要分开写，不同的流程和签字人的要分开写。 　　上交初稿 　　拟定初稿以后，把初稿上交给公司负责人进行初审，公司负责人提出修改意见，特别报销各层面应签字的人要定下来，财务部及时进行修改和制定新稿。 　　组织会议 　　财务部制定好新稿后，由总经办组织各部门负责人进行讨论会议，对财务部制的的制度和流程进行讨论和提出自己的意见，财务部综合各部门意见后再制定出最终的报销制度和流程。 　　定稿签发 　　财务部定稿后，交给公司负责人审批签发，然后统计部门数量，把公司负责人签发的制度和流程复印，并发放给各部门负责人。 　　组织学习 　　不仅要把报销制度和流程发放给各部门，并且要组织全公司的人进行学习和宣导，让全公司的人都知晓并遵守，由各部门负责人和财务部来把关，让费用控制的理念深人每个员工的心。 　　三、报销时间要求 　　购买原材料及零部件、支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销。员工报销其他费用，自费用发生之日起xx时间（自己写个时间）按规定程序进行报批，逾期并无正当理由的，视为自动放弃。

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主要注意未完成事项，账上的货币资金，存货，固定资产是否账实一致，是否能正常使用。