老师好！请问公司最近要上新ERP系统，录入期初数时，把期初数做平了再录入是吧，我只要把资产负债表的科目有期初数就行是吧，像销售费用，管理费用这些科目还用统计吗？

老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？

资产负债表期初数不平衡，差额是待处理财产损益的金额，待处理财产损益有期初数在贷方请问怎么处理，这个是内账，原来凭证如下图，我可以把待处理财产损溢科目借方红字。直接改为管理费用借方红字或借方本年利润红字吗，用来避开这个待处理财产损益科目导致报表不平衡，可以吗？是不是系统财务报表公式没有待处理财产损益计算。导致报表不平衡呢？

我是换系统做账了，想从2021一月开始做起，我这边只需录入期初初始数据就可以了吗？损益类还有其他类科目，累计借方贷方都不需要录，因为是新的一年的。如果是新公司，录入这些都可以省去，直接启用账套吗？

老师好！请问公司最近要上新ERP系统，录入期初数时，把期初数做平了再录入是吧，我只要把资产负债表的科目有期初数就行是吧，像销售费用，管理费用这些科目还用统计吗？

老师您好，公司4月份重新建新账套，1-3月主营业务收入，期间费用等是有发生额的，录入初始化数据的时候损益类科目，一借一贷，期末就没有余额了， 最后生成本年利润表的时候，却缺少了1-3月损益类科目的数据。请问是报表取数问题还是我这边初始化录入损益类科目录得不对呢？