行政单位支付工程款40万，本次支付35万，5万质保金明年支付，记往来款。填写报销单应该填写35还是40

你好，这个是写35，毕竟有5万元没有支付

2021-12-27

你好写报销单10万后面附一个暂扣1万质保金的协议或者合同做附件

2021-08-17

同学您好， 31、借：单位管理费用 0.2 贷：银行存款 0.2 借：事业支出 0.2 贷：资金结存—货币资金 0.2 32、收到课题费，借：银行存款 30 贷：事业收入 30 借：资金结存—货币资金 30 贷：事业预算收入与 30 提取管理费，借：单位管理费用 1.5 贷：预提费用—项目管理费 1.5 借：非财政拨款结转—项目管理费 1.5 贷：非财政拨款结余—项目管理费 1.5 33、借：业务活动费用 0.5 贷：银行存款 0.5 借：事业支出 0.5 贷：资金结存—货币资金 0.5 34、借：其他费用 2 贷：银行存款 2 借：其他支出 2 贷：资金结存—货币资金 2 35、借：零余额账户用款额度 35 贷：事业收入 35 借：资金结存—零余额账户用款额度 35 贷：事业预算收入 35 36、借：业务活动费用 1.5 贷：零余额账户用款额度 1.5 借：事业支出 1.5 贷：资金结存—零余额账户用款额度 1.5 37、借：单位管理费用 2 贷：银行存款 2 借：事业支出 2 贷：资金结存—货币资金 2 38、借：银行存款 0.5 贷：利息收入 0.5 借：资金结存—货币资金 0.5 贷：其他预算收入—利息收入 0.5 39、借：业务活动费用 18.9 单位管理费用 5.85 其他应收款—代垫职工个人社保公积金款 8.85 贷：零余额账户用款额度 33.6 借：事业支出 24.75 （18.9%2B5.85）贷：资金结存—零余额账户用款额度 24.75 40、借：银行存款 2 贷：应收账款 2 借：资金结存—货币资金 2 贷：其他预算收入 2 41、借：单位管理费用 0.1 贷：待摊费用 0.1 42、借：单位管理费用 0.1 贷：银行存款 0.1 借：事业支出 0.1 贷：资金结存—货币资金 0.1 43、借：业务活动费用 0.6 贷：银行存款 0.6 借：事业支出 0.6 贷：资金结存—货币资金 0.6

2021-06-10

以下是该行政单位上述业务有关的财务会计分录和预算会计分录：财务会计分录： 1.借：事业支出 100000贷：零余额账户用款额度 100000 2.借：事业支出 400000贷：财政补助收入 400000 3.借：现金 10000贷：零余额账户用款额度 10000 4.借：其他应收款-李末 10000贷：现金 10000 5.借：现金 1000贷：其他应收款-李末 1000 6.借：存货-材料 52000贷：财政补助收入 50000零余额账户用款额度 2000 7.借：业务活动费用 20000贷：累计折旧 20000 8.借：银行存款 20000贷：其他收入 20000 9.借：固定资产-办公桌 41000贷：银行存款 1000无偿调拨净资产-长期资产捐赠/无偿调入 40000 10.（年末注销零余额账户用款额度）借：零余额账户用款额度 315446贷：财政应返还额度 315446借：财政应返还额度 315446贷：零余额账户用款额度 315446（年初收到上年度注销的零余额账户用款额度恢复通知书）借：零余额账户用款额度 639358贷：财政应返还额度 639358借：财政应返还额度 639358贷：零余额账户用款额度 639358 预算会计分录： 1.（财政授权支付方式支付印刷费）借：事业支出-印刷费-财政授权支付 100000贷：财政授权支付资金存款-印刷费-财政授权支付 100000（财政直接支付方式支付工资）借：事业支出-工资-财政直接支付 400000贷：财政直接支付资金存款-工资-财政直接支付 400000（从零余额账户中提取现金）借：现金-提取现金-零余额账户用款额度户转入 12757.89贷：零余额账户用款额度-现金提取-零余额账户用款额度户转出户 12757.89（单位职工李末预借差旅费）借：其他应收款-李末-预借差旅费-零余额账户用款额度户转入 12757.89贷：零余额账户用款额度-李末预借差旅费-零余额账户用款额度户转出户 12757.89（李末报销差旅费并退回现金）借：事业支出-公务费-报销差旅费-零余额账户用款额度户转入 9828.11现金-李末退回差旅费-零余额账户用款额度户转入户 12757.89贷：其他应收款-李末-预借差旅费-零余额账户用款额度户转出户 22686.94

2023-12-18

同学，你好，计算当中。

2023-06-06

快账用户7751 追问 2021-12-27 19:59

他发票填写的是40万，那么我报销单上填写35然后支付35，明年支付5万没问题吧

齐红老师解答 2021-12-27 19:59

对的，这个是没有问题的

快账用户7751 追问 2021-12-27 20:00

咱们这种报销单填写有固定要求吗，还是说看各自单位习惯。

齐红老师解答 2021-12-27 20:00

看各自的单位习惯就行了

快账用户7751 追问 2021-12-27 20:01

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-12-27 20:02

不客气祝您开心每一天

快账用户7751 追问 2021-12-27 20:17

老师，我这个做账是借支出40万，贷银行35，其他应付款5万。填写票据35真的对吗

快账用户7751 追问 2021-12-27 20:20

他给我开的发票是40的

齐红老师解答 2021-12-27 20:21

你报销的金额是35，剩下5不是现在付的啊

快账用户7751 追问 2021-12-27 20:22

我是这么做的。领导觉得应该40。。。

齐红老师解答 2021-12-27 20:23

关键是剩下的5不是现在付款，你只能计入其他应付款

快账用户7751 追问 2021-12-27 20:24

好的，怕刚才没有和你说清楚，在确认下。

齐红老师解答 2021-12-27 20:24

嗯呢，我和你的思路是一样的

快账用户7751 追问 2021-12-27 20:25

那就好的，这回真没事啦，感谢老师

齐红老师解答 2021-12-27 20:26

没事的。如果有问题咱们再解决

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