老师 请问我们的短期借款现在账上了200万 然后这个月还清了短期贷款190万 已经还清了 但是相当于短期借款余额还有10万 这种现象怎么处理 因为我是接手之前的人做的账 现在我该怎么平掉短期借款呢
您好 请问前面可以查短期借款的明细账么
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公司去年3月借了615000的贷款额度，一共是615000的贷款额度是银行给我们的 ，在对公账户银行流水中也显示了615000元贷款金额 ，然后法人自己在6月个人账户还款100000元，那银行那边显示还有515000元的贷款额度，实际上并未在对公银行账户上显示还款100000，我也没做账10万还款的分录，后来在7月份在对公账户上又支出了10万元，我也做账了。银行显示的贷款额度又变成了615000，但是我账上就是做了615000+100000=715000的借款余额了，今年2月还款金额为616461.44（本金615000+1461.44利息），银行那边贷款是已经还完了，但是我明细账上的短期借款就有10万的差额了，因为7月份账上支出的那10万元其实用的是615000的借款额度，所以我这些应该怎么进行账务处理，把短期借款弄平
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老板向银行还款50万，之后又贷了30万在公账上。还款是他自己筹的，没走公司流水。现在我的短期借款余额有80万了，实际只有30万，怎么冲账？
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老师 请问我们的短期借款现在账上了200万 然后这个月还清了短期贷款190万 已经还清了 但是相当于短期借款余额还有10万 这种现象怎么处理 因为我是接手之前的人做的账 现在我该怎么平掉短期借款呢
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老师 请问一下以公司的名义贷款 然后老板从自己的账户转进去还款了，然后现在外账上面短期借款的余额比实际的多20几万 后面我怎么做账务处理呀？
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老师，我们借别人的钱贷方用短期借款，那别人借我们的钱借方用什么科目。别人借我们的钱我从3月份开始就是借方用的是短期借款。这样不行吧。那我从三月份开始就错了，我现在应该如何更正？直接更正就是了 借：其他应收款 贷：短期借款 把这6笔全部更正完了之后，再有别人借我们的钱，我就可以借其他应收款贷银行存款了吧？如果短期借款余额今年一直为负数会有什么影响吗、是同一个人借我们的钱，我一直都是用短期借款来核算往来的。而且借我们的钱已经远超于还我们的钱，所以出现短期借款余额出现了负数。借：其他应收款 贷：短期借款" - - - - - - - - - - - - - - - 然后昨天您建议我这么更正下，但我更正了几笔之后发现有这个人还款的我也是用的短期借款。我们是内部帐。
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2020年1月2日，甲公司以发行1200万股普通股（每股面值1元）为对价，取得同一母公司控制的乙公司60％股权，当日乙公司净资产账面价值为8200万元，其中：实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元，乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元；提取盈余公积200万元，宣告发放现金股利300万元，考虑留存收益的恢复。要求：编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
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太久了 几年的 没法查 但是现在贷款12月 确实还清了 然后短期借款 还有余额 我应该怎么平掉这个账呢
那只好做股东或者法人还款 借 短期借款 贷 其他应付款
用其他应付款 这样可以吗
因为您无法查清 只好当做法人或者股东还款
好的 我就这么做吧
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
老师 会不会和财务费用有关系
计提利息的时候没有计入财务费用 计入的短期借款？
嗯嗯 可能是财务费用和短期借款 没有分清楚 因为银行回单有的直接写的 收回贷款本息 然后有的做的财务费用 有的做的短期借款 所以是不是和财务费用有关系
那您看下账上财务费用金额是否合计
那您看下账上财务费用金额是否合理
没明白 老师你说的什么意思呀 我这边看到的 每次的贷款 要么是做借款费用 要么就是财务费用 所以我觉得之前没有分清楚 所以这两个科目需要调整
就是财务费用的金额跟本金*贷款利率*贷款期间 大体相当
我都不知道在哪看 就是小微快贷 贷的 我来就是这样了
账上没有财务费用科目？没有贷款协议？
确实没有看到什么协议 这都不知道什么时候的事情了
那相关经手人不清楚？比如老板