老师 请问我们的短期借款现在账上了200万 然后这个月还清了短期贷款190万 已经还清了 但是相当于短期借款余额还有10万 这种现象怎么处理 因为我是接手之前的人做的账 现在我该怎么平掉短期借款呢

太久了 几年的 没法查 但是现在贷款12月 确实还清了 然后短期借款 还有余额 我应该怎么平掉这个账呢

那只好做股东或者法人还款 借 短期借款 贷 其他应付款

用其他应付款 这样可以吗

因为您无法查清 只好当做法人或者股东还款

好的 我就这么做吧

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问

老师 会不会和财务费用有关系

计提利息的时候没有计入财务费用 计入的短期借款？

嗯嗯 可能是财务费用和短期借款 没有分清楚 因为银行回单有的直接写的 收回贷款本息 然后有的做的财务费用 有的做的短期借款 所以是不是和财务费用有关系

那您看下账上财务费用金额是否合计

那您看下账上财务费用金额是否合理

没明白 老师你说的什么意思呀 我这边看到的 每次的贷款 要么是做借款费用 要么就是财务费用 所以我觉得之前没有分清楚 所以这两个科目需要调整

就是财务费用的金额跟本金*贷款利率*贷款期间 大体相当

我都不知道在哪看 就是小微快贷 贷的 我来就是这样了

账上没有财务费用科目？没有贷款协议？

确实没有看到什么协议 这都不知道什么时候的事情了