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Q

老师，我的科目余额表和未分配利润和利润表的净利润本年累计不一致，不知道是哪的问题，能帮忙看看么

2022-01-10 08:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-10 08:25

您好，是否您有调整未分配利润或以前年度损益调整

快账用户6610 追问 2022-01-10 08:26

没有调整呢，亏损状态的

没有调整呢，亏损状态的

没有调整呢，亏损状态的

没有调整呢，亏损状态的

齐红老师解答 2022-01-10 08:27

您好，那您看下净利润，未分配利润，哪个是准确

快账用户6610 追问 2022-01-10 08:28

应该是净利润吧，您看这个分录结转的时候是不是有问题啊

齐红老师解答 2022-01-10 08:32

您好，您的生产成本不结转损益

快账用户6610 追问 2022-01-10 08:34

这是去年7月份的，我该怎么调整呀，我刚接手还是新手，请老师指点

齐红老师解答 2022-01-10 08:35

您好，是在上年反结帐还是新年处理？

快账用户6610 追问 2022-01-10 08:36

可以反结账上年的吧，那企业所得税和财务报表那些已经报的要不要改呀

齐红老师解答 2022-01-10 08:38

您好，是的，最好反结帐的

快账用户6610 追问 2022-01-10 08:40

怎么反结去年7月份的账

齐红老师解答 2022-01-10 08:42

您好，这个是得看您软件，得需要软件服务商

快账用户6610 追问 2022-01-10 08:43

我们用的是金蝶KIS旗舰版，好像是没有买服务费的

齐红老师解答 2022-01-10 08:47

您好，您最好问下您的财务软件客服，他们最正规

快账用户6610 追问 2022-01-10 08:49

那哪个月有问题就反结账哪个月，然后重新修改再结转是吗，那申报的财务报表都要更改了

齐红老师解答 2022-01-10 08:50

您好，是从后往前逐月反结帐

快账用户6610 追问 2022-01-10 08:51

全部反结账啊，每个月都要反结账吗

齐红老师解答 2022-01-10 08:51

您好，是的，每个月都需要反结帐的

快账用户6610 追问 2022-01-10 08:53

去年是资产负债表和利润表的关系不对，今年报表关系对的上，未分配利润和利润表的累计数又对不上，对的上的情况下又是什么原因啊

齐红老师解答 2022-01-10 08:55

您好，因为您上年的分录有直接调整未分配利润

您好，是否您有调整未分配利润或以前年度损益调整

2022-01-10

你好有以前年度损益调整或补缴所得税或退回所得税都会造成不相等的，有这个差异是正常的

2021-04-19

您好看科目余额表本年利润的期末数就好了啊

2021-05-31

你好，净利润是本期的累计数，你说的余额是累计数肯定不等 1、资产负债表未分配利润科目期末数 - 未分配利润科目期初数 = 利润表净利润科目累计数

2022-05-31

利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数（计提盈余公积，盈余公积弥补亏损，向股东分配股利，有以前年度损益调整这个就不会相等了）你好，损益科目做的相反的方向也不等是不是有科目直接通过未分配利润，之后没有通过损益科目，这样也不等

2021-05-21

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