演示账套

老师您好，请问，有个人挂靠我公司，甲方收工程质保金，这个个人从他自己的微信把钱转给了甲方，没有通过我公司账户，现在甲方退回质保金退到了我公司账户，我公司怎么处理，才能把钱打给那个个人？老师，可不可以让他去税务局代开工程服务费发票，来冲质保金，给他退钱？

2022-01-19 07:49

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-19 08:06

你好！从他自己的微信把钱转给了甲方，视同受现金就可以了

齐红老师解答 2022-01-19 08:07

可以让他去税务局代开工程服务费发票，来冲质保金，给他退钱的你的理解很对

快账用户7553 追问 2022-01-19 08:11

老师，发票开工程服务费，来退质保金，这样怎么做账呢，分录怎么写

齐红老师解答 2022-01-19 08:34

收质保金是怎么做的分录呢

快账用户7553 追问 2022-01-19 08:36

我还没有做账呢，质保金昨天才退回来

齐红老师解答 2022-01-19 08:45

1.你们公司，收质保金借银行存款贷其他应付款退保证金借其他应付款贷银行存款 2.甲方收到发票借主营业务成本贷应收账款

快账用户7553 追问 2022-01-19 09:11

老师，您没有明白我意思，我本来是让他把给甲方钱的收据拿来做账的，但是他说收据丢了，没有凭据我没有办法给他退质保金的钱，所以我只能让他去开工程服务费发票；但是我又不知道怎样做合不合规，账也不知道怎么做，问题就是这样的。是我让他开给我公司的工程服务费发票，我公司用来做账，发票不是开给甲方的，是我公司用来退给他质保金的，这样做符合法规吗？

快账用户7553 追问 2022-01-19 09:17

老师，怎么做才能合理的把钱已质保金的形式退给他？

齐红老师解答 2022-01-19 09:19

不用开发票的，对方打个收条就可以做账了

齐红老师解答 2022-01-19 09:20

以前的收据丢了，在重新打的收条上面备注一下，即可。