暂估成本票到不了怎么解决呢？如何做账。老师，我们公司资产负债表里的其他应收款，预付账款数额比较大，我申报的时候可不可以稍微改一下申报，把货币资金多增加一些，应收账款也增加些，那样其他应收，其他应付不就前了吗？可以这么做吗？

老师，我们公司资产负债表里的其他应收款，预付账款数额比较大，我申报的时候可不可以稍微改一下申报，把货币资金多增加一些，应收账款也增加些，那样其他应收，其他应付不就前了吗？可以这么做吗？

 你好；   不是改 ； 你是要去看是那些业务造成的 。  没有发票也得转到费用成本去 

是因为我们公司之前小规模的时候一直都是老板借的外边的钱运行的，但是资金全部没有入公司账，然后呢工程款回来老板就让把钱转给个人，所以就有很多的对私转账挂在账上了。这个我也实在没法给他调啊，不知道该怎么调才好。

 你好 ；      可以调整啊 。   你发生的做 借工程施工- 合同成本 -人工费-材料费等贷其他应付款-老板 。  借 银行存款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税。     借  其他应付款-老板贷银行存款 

关键没有机会用到你这个分录都，支付的成本都有支付的人了，

 你好 ；   支付的成本 是谁支付的 ？ 谁的钱    

我从来开始就是从公账转给私人的。这是我知道的，我接手的时候还是小规模，当年接手的时候他的期初，预付账款金额1057665.34元，其他应收款835547元，其他应付1058730元，预收720000元，这个他从分类了的，我现在预付2410086元，其他应收2340223.96元，其他应付款422744元

我估计是之前老板有做的工程没有开票。然后他借款周转，然后等账上有钱了他就转给别人了，支付材料款当然也从账上走了。

 你好 ； 你这个简直是太乱了 ； 那你就只能去理业务了 ； 理清楚谁借款给你公司 ； 然后公司 有钱做收入 在去还 ； 挨着每个业务流程去挂科目。 不然平 不了的

目前我这个是没有办法给他平的老师，因为现在也没有别人借款啊！就一直都是在支付材料款和他之前的还款。这个怎么给他理，没法理。

那考试完你这个数据申报了税局会注意吗？还是我改一下呢？

你尽快去处理下  。  你往来科目挂太多 容易查账的； 你挂的科目全部是往来科目    

是的啊！老师但是我真心不知道该怎么给他处理，老师能给我一个建议或者方案吗？

你好； 现在 有空就去理数据 。 一个科目一个科目去理    最好是  里清楚怎么借款 怎么支付。 你外账 你不可能一笔就去调整的  

老师那我就把这些科目都弄重不重分类去理是不一个一个理是吧！

是的，一个个科目去清理

具体要咋清理啊

比如其他应收款,你挂金额是什么原因，如果是支付了，你做借费用或者成本贷其他应收款，或者是借款要还，收到借款借银行存款贷其他应收款

老师就比如，我们公司借别人的名义去投标，是对私转账的，然后产生的费用但是没有发票，我是不是直接做，借，费用，贷银行存款，然后汇算清缴纳税调增呢！这种就不要挂往来了是吗？