老师，我请教一个问题，请能给个明确答复，我科目余额表引出来，期末借贷方余额是一致 都是2304万多 可是我数据从头拉下来借方余额是69298738.65；贷方是62276763.67 为何数据都不一致 我录入期初也是永远不平
您好，很明显，您录入数据有遗漏，或者方向输入错误，或者数据错误，您只是这样告诉这几个数据时发现不了问题了，您得重新一个科目一个科目的核对
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老师，我请教一个问题，请能给个明确答复，我科目余额表引出来，期末借贷方余额是一致 都是2304万多 可是我数据从头拉下来借方余额是69298738.65；贷方是62276763.67 为何数据都不一致 我录入期初也是永远不平
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老师，请问要把一月科目余额录入软件中，我需要把损益科目本期累计借贷方数据录进去吗？2我把资产负债表所有者权益录进去，损益类没有录，试算平衡提示期初余额是平但是累计借方不等于贷方，这个是不是资产负债表不平衡呀？
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老师好：我要问一下，我是年初接账，期初余额都是一一对应填写，也测试了对账平，但是第一月我录完凭证，科目余额表的期初余额的其他应收款在贷方，别人的科目余额表的其他应收款是借方负数，类似的有应交税费和利润分配，我们是用了不同的软件做的，这样会不会影响结果，我是不是一定要和前面会计一样的数据才可以继续做账
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老师请问金蝶建立新帐套，是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表，但是金蝶软件上填写初始数据的时候，只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
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我在编制资产负债表中预付款项这一列 应该等于 预付的借方余额➕应付借方➖坏账余额 我预付的借方是2961828.15 应付没有借方余额 只有贷方余额273083.74，坏账准备余额是7203005.76，系统报表预付账款拦次自动生成的数据是3831038.88为什么我怎么算都等于不了这个数字 公式也没问题 哪里出错了 请教一下老师们
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我的余额表导出来借贷方余额是一致，但是我从头拉到尾数据不一致，能说明下什么原因吗
您好，因为是不是中间有的行是本月累计，然后有本年累计，所以你往下全部往下拉的时候，他就和技术不一样了。
合计数，打错字了，不好意思
恩恩，我好像知道问题在哪了，有累计折旧二级是不是都要录入负数
您在试试填上，借贷方向一定要看好
恩，加了负数，就借贷方平了这就可以了吧老师，可以做1月份凭证了？
您好，只要账务平了，你在看一下期初财务报表和电子税务局是否一致，一致的话就没问题了
和电子税务局哪里核对，老师？
财务报表核对，同学
哦，明白了，和最近一期的财务报表数据核对是吧
对对是滴同学祝您开心