老师，我请教一个问题，请能给个明确答复，我科目余额表引出来，期末借贷方余额是一致 都是2304万多 可是我数据从头拉下来借方余额是69298738.65；贷方是62276763.67 为何数据都不一致 我录入期初也是永远不平
您好，很明显，您录入数据有遗漏，或者方向输入错误，或者数据错误，您只是这样告诉这几个数据时发现不了问题了，您得重新一个科目一个科目的核对
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老师，我公司现在需要换财务系统，需要把旧系统的期末余额放到新系统上，可我有一个问题，资产负债表的预收账款期末余额＝应收账款的贷方余额＋预收账款的贷方余额， 比如 预收账款－A客户 借方余额5000 预收账款 －B客户 贷方余额60000 应收账款－ 甲公司借方 10000 应收账款－乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据，结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢，我都是按照对应的科目输入数据的。
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老师请问科目余额表录期初这样提示 ，我能有啥办法调账吗，这是根据交接过来的科目余额表录入的期初，原本交接过来的科目余额表借贷方就不平，但是他们查不了账，不知道啥问题，我这边能自己调一下吗
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老师，我请教一个问题，请能给个明确答复，我科目余额表引出来，期末借贷方余额是一致 都是2304万多 可是我数据从头拉下来借方余额是69298738.65；贷方是62276763.67 为何数据都不一致 我录入期初也是永远不平
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老师，请问要把一月科目余额录入软件中，我需要把损益科目本期累计借贷方数据录进去吗？2我把资产负债表所有者权益录进去，损益类没有录，试算平衡提示期初余额是平但是累计借方不等于贷方，这个是不是资产负债表不平衡呀？
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老师好：我要问一下，我是年初接账，期初余额都是一一对应填写，也测试了对账平，但是第一月我录完凭证，科目余额表的期初余额的其他应收款在贷方，别人的科目余额表的其他应收款是借方负数，类似的有应交税费和利润分配，我们是用了不同的软件做的，这样会不会影响结果，我是不是一定要和前面会计一样的数据才可以继续做账
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粤公网安备 44030002003870号
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我的余额表导出来借贷方余额是一致，但是我从头拉到尾数据不一致，能说明下什么原因吗
您好，因为是不是中间有的行是本月累计，然后有本年累计，所以你往下全部往下拉的时候，他就和技术不一样了。
合计数，打错字了，不好意思
恩恩，我好像知道问题在哪了，有累计折旧二级是不是都要录入负数
您在试试填上，借贷方向一定要看好
恩，加了负数，就借贷方平了这就可以了吧老师，可以做1月份凭证了？
您好，只要账务平了，你在看一下期初财务报表和电子税务局是否一致，一致的话就没问题了
和电子税务局哪里核对，老师？
财务报表核对，同学
哦，明白了，和最近一期的财务报表数据核对是吧
对对是滴同学祝您开心