演示账套

老师，新接手一家公司的账，他之前没有建账，我现在把2021年的银行对账单整理好，关于银行余额，工资表，存货，固定资产，应收应付账款，工资表，费用明细都整理好啦，我在财务软件输完以后报表一直不平，因为他2020年的数据都不清楚，现在怎么处理让报表平，接着做2022年的账呢

2022-02-10 13:35

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-02-10 13:35

同学，你好不平，是哪里不平，提示什么？

快账用户4402 追问 2022-02-10 13:39

因为2020年没有数据，我把2021年初的数据在起初数据里面设置，就已经提示试算不平衡，输完所有数据之后，资产负债表也不平

齐红老师解答 2022-02-10 13:44

同学，你好有截图吗？

快账用户4402 追问 2022-02-10 13:45

有的，我发不过去

快账用户4402 追问 2022-02-10 13:46

就是这个

快账用户4402 追问 2022-02-10 13:46

这个可以看清楚

齐红老师解答 2022-02-10 13:48

同学，你好你是不是没有做到未分配利润

快账用户4402 追问 2022-02-10 13:49

没有做这个，这个具体怎么做呢老师

齐红老师解答 2022-02-10 13:50

同学，你好差额全部放在未分配利润

快账用户4402 追问 2022-02-10 13:51

具体的分录怎么做呢

齐红老师解答 2022-02-10 13:57

同学，你好不做分录，直接录入期初余额

快账用户4402 追问 2022-02-10 13:59

老师，这个差额就是期初数据借方和贷方的差额对吧

齐红老师解答 2022-02-10 14:00

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户4402 追问 2022-02-10 14:04

老师，您可以把接手未建账的账务处理怎么做具体说一下吗，我现在弄得有点糊涂

齐红老师解答 2022-02-10 14:05

同学，你好就是先整理各个科目的余额，然后建账套，录入期初余额，试算平衡之后，就完成了建账

快账用户4402 追问 2022-02-10 14:07

我现在期初余额没有试算平衡，已经根据银行对账单把分录做啦，这个不影响吧

齐红老师解答 2022-02-10 14:11

同学，你好那你最后无法结账的

快账用户4402 追问 2022-02-10 14:12

那我现在怎么处理呢

齐红老师解答 2022-02-10 14:13

同学，你好重新录入期初余额

快账用户4402 追问 2022-02-10 14:14

意思是之前的全部作废点，重新开始录入期初数据，重新试算平衡，重新做分录对吗

齐红老师解答 2022-02-10 14:15

同学，你好恩恩，是的

同学，你好不平，是哪里不平，提示什么？

2022-02-10

你好，你这个是外帐还是内账不平的话差额放到利润分配未分配利润里面就行

2023-09-14

计算分摊金额重新计算每个挂证人员挂证费每月应分摊金额（挂证费总额 ÷ 预计分摊月数）。调整挂账若多分摊（其他应收款贷方余额），做分录：借：劳务成本 - 工资（负数金额），贷：其他应收款（负数金额）。若少分摊（其他应收款借方余额），做分录：借：劳务成本 - 工资（少分摊金额），贷：其他应收款（少分摊金额）。后续管理建备查簿记录情况，加强财务管理，注意规范用人行为。

2024-11-26

你好，这个你来整理前期的数据？

2021-06-19

您好，你说怎么交税吗还是

2023-03-07

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