待处理流动资产净损益这个科目如果期末有余额，是不是会造成科目余额表试算平衡，但是财务软件中所生成的资产负债表却不平呢？是需要手动调整资产负债表吗？这是为什么？谢谢

如果期末有余额，会不会造成财务软件自动生成的资产负债表左右不平呢？

你这种情况有余额的话，需要在结转损益前把余额结转掉

如果因为各种原因，就没有结转，就是期末有数了，是不是会造成资产负债表不平？但是我看了科目余额表是平衡的

一般如果有余额的话是不会导致科目余额表试算不平衡的

如果财务软件中生成的资产负债表不平要查明原因，是

科目余额表是平衡的，就是自动生成的资产负债表左右不平，就是差在这个待处理流动资产净损益的期末余额数上了

排除是否是报表公式的问题

再检查科目余额表是否有未结转的会计科目

公式没有问题，就是这回出现的待处理流动资产净损益期末有余额了，然后科目余额表平衡，但是资产负债表就是不平，就差在这个待处理流动资产净损益期末余额上了，手动改就可以。这样可以吗？

资产减值损失这个科目不会在资产负债表里体现，应当是在损益表里体现的 至于资产减值损失的对方科目会在资产负债表里体现，可能是固定资产减值准备，也可能是无形资产减值准备等

你这个待处理流动资产净损益应该对应的是资产减值损失

如果生成科目余额表没问题，应该是报表公式的问题

至于资产减值损失的对方科目会在资产负债表里体现，可能是固定资产减值准备，也可能是无形资产减值准备等，如果是非流动资产应该是坏帐准备

我有看到这个待处理流动资产净损益的余额数被填写到了其他流动资产科目，但是我的财务软件是企业会计准则，其他流动资产科目就是带不出来这个数，请问，这个取数公式应该怎么修改呢

你看对应公式有没有减掉这项，如果不会调报表公式，手动修改也可

是不是因为存货盘盈或盘亏导致待处理流动资产净损益

如果是的话，填在资产负债表中的"其他流动资产"或"其他非流动资产"，你的填法是正确的

按照期末借方余额填列,如为贷方余额应以负数填列.

如果贷方余额，是表示盘盈吗？

取数公式怎么修改可以联系一下卖软件售后，如果对方解决不了，我这边需要远程指导，或你截图我可以帮你看一下

具体是什么我看挂了好多年了，余额非常小，听说是微信app账户，这个也填在其他流动资产可以吗

我有看到我现在这个财务软件的资产负债表中的其他流动资产科目公式是空白的

贷方余额表示盘盈

金额小建议转到营业外收入

挂了几年了，金额又小，建议平掉

我上图就是资产负债表设的公式，不知原理的人看起来是有点复杂的

能看下您的其他流动资产取数公式吗

我的财务软件里没有设置，因为我这个帐套现代服务业，没有存货不会涉及

一般财务软件里基本上很少用的科目，软件报表公式是没有的

是的，我明白了，谢谢老师

如果真要设置，只是为了自动生成报表，建议你可以暂时复制一下库存现金的公式，把现金的会计科目代码换成其他流动资产