甲公司收到开户银行转来的对账单,余额为85200元,该公司银行存款日记账余额为79480元,经笔核对,发现几笔来达项(1)4月2日,公司购买材料一批,开出转账支票12000元,持人肖未到银行兑现1选(150分)(2)4月6日,银行收到外地汇款8500元,已存入公司账户,公司尚未收款通知(3)4月10日,银行代公司支付上月水电费6600元,公司尚未收到付款道知(4)4月15日公司收到转账支票5000元收项,送存银行,银行尚未入账(5)4月21日,银行已从公司存款账户中扣掉公司应付的短期燃款利息4200元公司尚收到付通知(6)4月30日,收到银行存款收入1020元,银行已入账公司未收到息清单

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