老师，公司是在红星美凯龙里面租赁店面做厨柜，3月红星搞活动，需要店面里统一充值到红星美凯龙100000，这部分付出款项有的是客户下单充值、有的是老板自己卡上充值，就是为了完成任务，4月这笔分款子返回到对公账上，（当时付出去多少，现在就退回多少）这个我该如何来入账，怎么做凭证？谢谢！

当时就没有做凭证

不知道这个事，现在款项返回账上了才知道

那充值 借：银行存款 贷：其他应付款 还款 借：其他应付款 贷：银行存款

老师，是否可以这样做 借其他应付款 -红星 贷现金 借银行存款 贷 其他应付款-红星

可以的，把账做平就是了

好的，谢谢老师！