演示账套

Q

老师，您好，财务报表不平衡，因为我把往年的费用14000元发票做分录放在了利润分配--未分配利润中，所以财务报表不平衡了，我需要把财务报表上的未分配利润的年初数加14000吗？

2022-05-18 15:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-18 15:43

你好，你是资产负债表不平，还是资产负债表和利润表的勾稽关系不相等？

快账用户2130 追问 2022-05-18 15:45

是资产负债表和利润表的勾稽关系不等，差异14000

齐红老师解答 2022-05-18 15:46

你好，如果是实际业务的话不用调整，明年报的勾稽关系会恢复的

快账用户2130 追问 2022-05-18 15:47

14000是以前年度的费用发票

齐红老师解答 2022-05-18 15:47

您好，这是真实业务的话没有问题

快账用户2130 追问 2022-05-18 15:48

我还是想调报表，想弄平

齐红老师解答 2022-05-18 15:50

您好，这样需要更改去年年末的报表金额手工更改

快账用户2130 追问 2022-05-18 15:51

可以更改本年报表的年初数吗

齐红老师解答 2022-05-18 15:52

也可以，但都是手工更改

快账用户2130 追问 2022-05-18 15:54

老师，手工更改什么意思？是在纸质的报表上更改吗？金蝶系统里的报表年初数不动

快账用户2130 追问 2022-05-18 15:55

就是不动金蝶里财务报表的数据和公式吗？

齐红老师解答 2022-05-18 15:57

你好，就是你财务软件出了报表后，你导出来手工更改

你好，你是资产负债表不平，还是资产负债表和利润表的勾稽关系不相等？

2022-05-18

你好！这个没有其他办法。本身盈余公积就是利润计提的

2023-06-28

你好，本年未分配利润＝上年未分配利润+本年利润，如果财务报表没有期初数，只会显示本年利润，税务报表有期初数，需要修改一下

2025-01-12

同学你好是什么会计准则

2023-05-15

同学你好，这个你好核对一下你已经录入的数据，既然12月末资产负债表中有一个未分配利润负数，为什么其它数据都录入了借贷也平衡呢？正常是要录入未分配利润数据才能平衡呀

2022-05-12

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