我现金日记账本月期初是110875，实际支出是19万.负数多余的部分是老板垫款，现在有销售收入了10万元，我统计在现金表里面，余额就变成了正数，现在我要怎么才能区分我老板垫款多少钱，区分我厂实际的现金余额是多少？

公司刚成立，前期是老板自己拿的钱，有些东西也没有发票，都是挂在其他应付款－老板开办费，1月有一张发票没记在现金台账表格里，我以为是老板自己拿的钱，就留了现在现金台账表格的余额，其余都结给老板了，这样现金账和台账就对上了，然后刚才发现，这张发票在台账上漏记了，实际上用公司现金付的，所以我现在现金账比台账多了一笔这个钱，该怎么调整

我现金日记账本月期初是110875，实际支出是19万.负数多余的部分是老板垫款，现在有销售收入了10万元，我统计在现金表里面，余额就变成了正数，现在我要怎么才能区分我老板垫款多少钱，区分我厂实际的现金余额是多少？

公司是商业楼栋物业公司，1.我们都是开给业主的普票，现在我报12月税，现在科目余额表主营业务收入本年累计数730124.36元比电子税务局增值税主表本年累计数729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元，我们实际的12月的收入是729192.79，也就是说电子税务局的本年累计数就是我们公账收到的数729192.79元，这个差异931.56元原因是我们12月未开票收入有24万，50万是开票收入（我按实际的报了），但这24万我大部分折算成6%的税率报税了，

公司是商业楼栋物业公司，1.我们都是开给业主的普票，现在我报12月税，现在科目余额表主营业务收入本年累计数730124.36元比电子税务局增值税主表本年累计数729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元，我们实际的12月的收入是729192.79，也就是说电子税务局的本年累计数就是我们公账收到的数729192.79元，这个差异931.56元原因是我们12月未开票收入有24万，50万是开票收入（我按实际的报了），但这24万我大部分折算成6%的税率报税了，非常小的部分我折算成9%的税率报税了，所以造成了这个931.56的差异，实际报的电子税务局729192.79元这个数据是对的， 现在科目余额表主营收入多931.56元，要怎么调账呢？

公司是商业楼栋物业公司，1.我们都是开给业主的普票，现在我报12月税，现在科目余额表主营业务收入本年累计数730124.36元比电子税务局增值税主表本年累计数729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元，我们实际的12月的收入是729192.79，也就是说电子税务局的本年累计数就是我们公账收到的数729192.79元，这个差异931.56元原因是我们12月未开票收入有24万，50万是开票收入（我按实际的报了），但这24万我大部分折算成6%的税率报税了，非常小的部分我折算成9%的税率报税了，所以造成了这个931.56的差异，实际报的电子税务局729192.79元这个数据是对的， 现在科目余额表主营收入多931.56元，要怎么调账呢？