老师，其他应收款和其他应付款从账套里边导出明细后，发现合计金额与资产负债表中不同，请问这是什么原因呢？难道资产负债表会将这科目自动重分类，这其他应收款和其他应付也存在预付之说吗？不明白

老师那我从明细账里边如何弄才能凑上资产负债表上的数呀？

 你好 ；  明细账 ？ 你明细账 可能会与报表有差异的； 因为报表会重分类 ； 你明细账是按实际业务凭证来    记录的 

老师我将其他应收款的借方和其他应付款的借方加在一起与资产负债表中其他应收款金额也不一样，这正常不？啥原因呢

 你好 ；          就算是重分类 也最终是一致的；    比如资产负债表中的“其他应收款”一项，是根据“其他应收款”和“其他应付款”明细科目的借方余额之和填列，你把“其他应收款”明细帐中的所有借方余额加上“其他应付款”明细帐中的所有借方余额相加，等于资产负债表中“其他应收款”期末数就对了。

但是其他应收借方加上其他应付借方还是不等于，有其他什么原因吗？

 你好 ； 不等于要么就是软件公式不对哈   

老师如果是应收账款的话那如何才能对上资产负债表上的数字呢，公司只设置了应收账款没有设置预收账款

 你好 ；  正常是   负债表里面   应收账款= 应收账款（借）%2B预收账款（借）-坏账准备（贷）

老师那如果没有预收账款也没有坏账准备这科目，只有应收账款的话，那应收账款的借方是不是应该等于资产负债表的借方呀？那应收账款的贷方等于资产表中预收账款呀？如果不等是啥情况呢？

 你好 ；    那  就是一致的金额； 对的 ；  如果不等于；   看你公式 对不对哈；    

老师明细账中的应收账款贷方是计入资产负债表应付账款还是预收账款呀？

 你好 ；    应收账款的贷方是计入负债表的  预收账款去   

老师如果资产负债中其他应付款或者应付账款出现负数是啥原因？是没有账套设置公式时没有重分类导致的吗？我见过负数的

 你好；  负数 ；    有可能是你们       重分类没有设置哈   

老师这重分类设置不设置都可以吗？都是一般用友软件售后人员设置是吗？