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金蝶结转下一年的余额不对,如何调账?

2022-06-18 08:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-18 09:02

同学你好,这个不存在调账,你应该反结账,到去年的12月份把科目余额表再对一下,试算平衡一下,再以正确的数据结转到下一年。

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同学你好,这个不存在调账,你应该反结账,到去年的12月份把科目余额表再对一下,试算平衡一下,再以正确的数据结转到下一年。
2022-06-18
同学你好,如果不影响21年损益或者影响不重大那就直接调一笔凭证
2022-03-30
你好 金蝶标准版年末结账如何到下一年 金蝶kis标准版年末结转指定科目的余额,可以通过两种方式来实现: 1. 手动新增结转凭证. 2. 设置自动转账凭证的模板,设定执行期间为12期.
2023-02-08
你好,是不是有科目余额异常 比如应付期末余额负数,预付期末余额负数,预收期末余额负数等
2022-05-06
首先你要做好帐套的备份工作。其次就是建立新的年度帐。 1 进入系统管理,点击系统菜单下的注册,用户名要选择要做帐套主管的名字,一般为操作员自己的名字,选择要做的帐套,会计年度选择上一年的年度,如果要做06的就选05年的,然后点击确定。 2 在菜单栏中选年度帐,在下拉菜单总选建立。 3 点击确定点击是。等待一会显示建立完成后,系统会自动弹出画面,表示建立成功。 结转上年度的数据。 1 进入系统管理,点击系统下拉菜单中的注册,用户名要选择要做帐套的帐套主管的名字一般也就是操作员的名字,选择要做的帐套,会计年度选择本年度的年度,如果要结转05年的年度期末数据,此时要选择06年的然后点击确定 2 在菜单栏中选择结转上年度数据。 3 在结转上年度数据总选择总账系统结转。 4 点击确定。 5 确定后系统弹出对话框,一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错。 6 经过结转后出现爱你一个结转报告。提示正确的结转科目和有错误的结转科目,如果有错误提示要查明原因,如果没有问题了就可以进行下一个年度的财务操作了 。
2023-03-15
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