老师好，是这样的，我们公司是贸易服装的，然后办了微信收款码，有的客户，小金额的都会转到这个微信码这里来，这个微信码又是在总部来，转到总部这里了，我们又跟总部来对账完后，我跟总部这个如何做账呢？往来的这个，急用

什么做账

你好， 借其他应收款-总部 贷主营业务收入 应交税费 等什么时候总部把钱还给你的时候再对冲其他应收款。

他不还钱他要用冲房租2万块钱，还有我们要付给他的货款，然后不够付

你好，我们是做内账的，然后刚开始做账的时候是借 应收账款，贷 主营业务收入。那现在我是要做这个收款的，借其他应收款~总部，然后贷应收账款，这样做账可以吗

同学你好，你的这笔分录没有问题，其实是没有必要挂应收账款的，因为你的客户早就把钱打给你了，只是被总部收去了，他并不欠你钱。不过这没关系，你多记录一笔而已

老师好，之前做应付账款~踢街云仓的时候，也是总部的明细，那现在做其他应收款~总部，这样明细可行吗

相当于你这个应收账款对冲了，你其实你收不到这个钱，然后这个钱是被你们总部拿走了，所以说要增加其他应收款，减少应收账款。

老师，还有就是出纳在测试一下退款流程，转付0.1的话，这个如何做账呢

这一类的你挂一下取现金 交现金不就平了

这个也是在一个问题问的问题里面，也就是这个在总部之间往来里面的，那我这个做对不对，借，其他应收款0.11，贷，其他应付款~出纳0.11 借：其他应付款0.11 贷：其他应收款0.11这样做，可行吗

可以，同学你这样处理没问题。

做内账的，老师还在吗