老师，a公司其他应收b公司10万元，a公司其他应付b公司4万元，那我怎么做可以把a公司其他应付4万给冲平，银行怎么转帐

打错了 那个10万应该改成4万。

银行要不要走下账呢

不需要 不需要走账

那怎么写分录

分录不用写到银行存款，直接借其他应付b公司4万，贷其他应收b公司4万吗

借其他应收款B公司4万， 贷其他应收款B公司4万

两个科目对冲一下就可以的，直接对冲，不用走银行账户。

那其他应收b公司还剩6万怎么做平，可以直接把其他应收b公司6万做成预付账款b公司6万，然后让b公司开发票过来吗

需要B公司还钱给你们6万。

写的是什么业务的？

银行流水写的是借款往来

你好，你需要判断一下什么业务有业务就可以开发票，没有的不可以开，属于虚开发票，有风险的。

借其他应收款B公司4万， 贷其他应收款B公司4万 老师，这个分录借贷怎么都一样呀

老师，还在吗

借其他应付款B公司4万， 贷其他应收款B公司4万

老师，其他应收收不回来了，那怎么处理呢

不是你单位股东的借营业外支出贷其他应收款。

那做了营业外支出需要什么证明材料不

你好，自己收不回来的证明，自己写一个说明，老板签字

有模版吗老师，这个营业外支出可以税前扣除吗

还有一个其他 应付的是给公司员工的，这个要不要支付，不支付的话怎么做分录

没有自己写 没个企业的也不一样

外支出，如果对方没有破产注销，还有你们打官司的证明，这个抵扣不了所得税到。

借其他应付款贷营业外收入

老师，往来全部平了，实收资本是0，那银行还有4000多存款怎么处理呢？要不要交税？