财务软件里的银行存款日记账跟实际的银行存款日记账记账日期有些不一致，比如几天的收入会计才入一次账，然后出纳账又是从总账引入的，这样有影响吗

老师，我想咨询一个工作上的问题，之前都没有编制库存现金日记账，现在想根据会计做的账重新整理库存现金日记账，怎么搞，例如职工借款给公司，打到公户付货款，在银行日记账那里已经显示是其他应付款-职员，因为那个职员是出纳，平常提现的款也过他的卡，现在是，银行存款那里记着应付，然后他转的款，又是库存现金转入银行存款，这样，银行日记账是平的，但库存现金始终是贷方有余额，是不是库存现金那里再重复记录一次其他应付款-职员，然后再重现金日记账转入银行？那这样的话会不会重复记录，其他应付款了？有点蒙

财务软件里的银行存款日记账跟实际的银行存款日记账记账日期有些不一致，比如几天的收入会计才入一次账，然后出纳账又是从总账引入的，这样有影响吗

不同的测试方向实现不同的审计目标。从银行对账单之中选取样本，与银行存款日记账记录进行核对，是测试银行账户交易入账的完整性；反之，是测试银行账户交易入账的准确性 为什么从银行对账单到日记账是完整性，不是先有日记账，再与银行对账单核对是否有记错或者少记或者多记的情形吗，实务中都是这样子操作的，这里不理解这个完整性和准确性的方向

老师，我们新公司的现金账户建账一般是这样， 没有资金收入时，现金日记账和银行存款日记账期初余额均为零。 一般第一笔收入是投资款进账。 收到投资人投入的资金。借银行存款，贷实收资本。 银行存款有了钱，提取备用金，借库存现金，贷银行存款。 那么这个现金可以直接从公账转到法人名下的私人卡做现金吗？因为取现金比较麻烦

有一笔货款是客户打错了，金蝶计的是借银行存款100贷应收账款100，然后再写的是借银行存款100红字贷应收账款100红字，在银行日记账上有本期合计有这个100的收入和支出，但在金蝶记账软件上本期合计没有这个收入和支出，这如何处理