有一笔货款是客户打错了，金蝶计的是借银行存款100贷应收账款100，然后再写的是借银行存款100红字贷应收账款100红字，在银行日记账上有本期合计有这个100的收入和支出，但在金蝶记账软件上本期合计没有这个收入和支出，这如何处理

你好，你修改一下，借应收账款，贷银行存款做这个。

2023-02-04

您好，你25年做的这几笔分录没有什么意义呀，为啥冲红重做？

2025-04-23

意思是多做了笔收入吗？

2025-11-19

先冲销错误分录：借：银行存款 -99.86 财务费用 -0.14 贷：其他应收款 -100 重新处理：借：其他应收款 —— 员工 100 贷：管理费用（原报销科目）100 （员工回款时：借：银行存款 100 贷：其他应收款 —— 员工 100）原因：退款到员工账户，公司银行未实际收款，需先冲销虚增的银行存款，再通过员工往来冲减原报销费用。

2025-08-04

首先，关于写说明的部分，你提到的“原凭证为借银行存款C的金额，贷应收账款C，原凭证冲红借银行存款-C，贷应收账款-C”这样的描述方式，虽然简洁，但可能不够详细和明确。为了更清楚地说明情况，建议你在说明中详细列出每一笔凭证的具体内容，包括日期、编号、摘要、借贷方科目及金额等，并明确指出哪些凭证存在错误，需要进行冲红处理。其次，冲红原凭证时，需要按照会计准则和公司的财务规定进行操作。一般来说，冲红凭证需要使用红色墨水或特殊标记，并在凭证上注明“冲红”字样。同时，需要在新的凭证上正确记录收到票据和票据融资到账的会计分录，确保借贷方科目和金额准确无误。

2024-04-12