请问公司从基本户转款到一般户，月底的时候基本户转出了，但是一般户没有收到，涉及到跨月的情况，31号转的次月1号才收到，那么需要做哪些分录呢？

但是我已经在月底的时候做了余额调节表，做了基本户支付出去的分录。那次月，一般户收到后的回单，就不能做分录了，这个姚怎么处理呢？

你好，余额调节表他是让你对账用的，并不是说让你跟着他来做凭证的，所以你即便是做了余额调节表，跟凭证也没关系。我们是拿到银行回单以后做凭证。

可是我们基本户的钱在月底已经支付出去了

你好，你付出去了，你可以打出银行回单来，正常做账就行，如果没有回单的话，你就不要做凭证，根据回单来。

有支付出去的回单，但是另一个跨月才收到，只有支付的回单哦

那你给我拿着支付的回单来做凭证就可以。如果月底的话，账务余额不对，这个没事儿的。

老师，因为基本户的支付回单在31号，一般户的收款回单在1号，是不是如果月底做了凭证，那么1号的就不用做了？

你好，都要做，你都要体现出来的，虽然是一笔业务。

那怎么做？我支出了，并没有收到，那怎么做凭证呢？我已经在月底的时候做了，借，银行存款，一般户，贷，银行存款，基本户了