我们公司上个月最后一天，从基本户转钱到一般户，基本户扣款了，但是一般户当天没收到，到第二天才收到，也就是次月的1号，这样我做账的时候，导致一般户的金额跟银行明细不一样。我这个要怎么弄呢？调节一般户的银行余额吗？？

把那个基本户转出的未达到的金额填上去，不用调账是吗？？

是的 把基本户转出的做一般会的未达账款 不用调账

调节企业存款日记账，是调节一般户的银行已收，企业未收那里吗？？

 填银行未收 企业已收

是调节银行对账单金额？？还是调节企业银行日记账金额？？

做银行余额调节表 不做其他的 您基本户转出的时候做了分录了

我这是一般户的银行存款余额调节表，这41700元，我该填在哪里？？

企业已收 银行未收这栏

是这样吗？？意思是我把金额调节成我做账后，账套上显示的一般户的余额？？

是的 把金额调节成做账后，账套上显示的一般户的余额

那以后存在未达的，都是根据做账后，账套上显示的余额来调整未达项目吗？？使得调整后的余额跟账套上的一致？？