演示账套

你好老师，麻烦帮忙看下这张资产负债表表的未分配利润是否有问题。我的理解是资产负债表未分配利润=期初未分配利润+本期净利润-提取公积-分配利润+前年度损益（-14820.06+－10274.38+1036.76前年度损益=24057.68）

2022-08-23 16:27

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-08-23 16:33

你好！两个表勾稽关系不对，有通过以前年度损益科目或直接通过未分配利润科目的业务吗？

快账用户9621 追问 2022-08-23 16:45

没有的相关业务。我看2月份的未分配利润是-36044.34元，3月份有盈利9913.14元。那相应的未分配利润也会增加。现在4月份的未分配利润是-44700.92.我就觉得有问题。应为之前是送外帐做，现在才接回来。

齐红老师解答 2022-08-23 17:34

你好！那就不对了，报表勾稽关系不正确

快账用户9621 追问 2022-08-23 17:37

你好，那这情况要怎么去查账？

齐红老师解答 2022-08-23 17:39

你好，把你的科目余额表发截图过来看一下

快账用户9621 追问 2022-08-23 19:07

没有科目余额表，外账那边不提供。有明细表可以查到吗？

齐红老师解答 2022-08-23 20:03

你好，没有科目一额表达怎么做的报表？那样的话需要总账

你好！两个表勾稽关系不对，有通过以前年度损益科目或直接通过未分配利润科目的业务吗？

2022-08-23

同学你好有跨年调整就是不一致

2022-08-24

你好，没错的，就是这么理解的

2023-10-23

因为，没有按月结转本年利润

2022-04-19

您好，盈余公积不亏就是用盈余公积来弥补以前的亏损，是从盈余公积转入未分配利润，会导致未分配利润增加，分录如下：借：盈余公积贷：未分配利润

2021-05-17

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