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老师 中途建账 之前未做账 现在整理出现金 银行存款 其他应收应付 固定资产 填入期初数据 资产负债表不平 怎么调整？
2022-08-30 13:38
2022-08-30 13:39
你好，你需要先保证期初数是平衡的，才可以建账。 而不是 建账了之后发现不平 才 来调整
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老师，新接手一家公司的账，他之前没有建账，我现在把2021年的银行对账单整理好，关于银行余额，工资表，存货，固定资产，应收应付账款，工资表，费用明细都整理好啦，我在财务软件输完以后报表一直不平，因为他2020年的数据都不清楚，现在怎么处理让报表平，接着做2022年的账呢
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老师您好，请教一个问题 现在发现2020年度有2笔账务，分别少做2笔分录。先重新反结回到2020年度，重新修改该2笔账务。重新修改后导致利润表和资产负债表中的部门数据出现差额 请问这种情况在2021年度做修正分录，应该如何调整 错误分录一 借：其他应收款 贷：银行存款 正确分录分别是 借：管理费-福利费 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款 借：固定资产 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款
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老师，这个是之前代账公司做的账表，现在我买了财务软件想重新整理了，建期初数据，这个其他应付款余额在借方，该怎么写？ 是记其他应收款去？还是其他应付款填负数？
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公司有错账，现在换新的财务软件，老板只用结完账的期初：应收应付+固定资产+银行存款+负债+库存，其他的余额全部不要，这样账不平后，怎么调账呀？不平的账务调什么科目合适？
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我现在就是在入期初数据？
期初数据平不了
（是针对这个回复有什么疑问吗）
我现在就是再向您请教 期初不平 如何调平啊？
你好，需要查明不平的原因，找出了原因才可以建账啊
公司原来没做过账 什么也没有 就整理了我刚刚说的那些 其余没有 也找不到原因
公司装修后 没多少业务 亏损状态
你好，那就只能根据业务发生情况，把之前的账务补齐（这样才可以解决不平的问题）
原来的数据 没办法弄了 有没有什么办法直接 给以前做亏损状态 记什么科目 把这个期初数据平了 之后 正常做账
你好，你如果想凑平，可以把不平的差额计入 未分配利润（但是不能保证数据一定准确）
还有别的办法吗？现在是借方金额比贷方金额多10来万 再入未分配利润 利润虚高太多了 一直是亏损状态
入其他已付款呢？
你好，只能这样，没有其他办法 有的办法，我已经全部告诉你了
老师 我如果给他挂账 其他应付款 能不能行
对利润是不是没什么影响
你好，不可以，因为无法确定差额到底是不是 其他应付款 导致的
那我入未分配利润 然后记一笔给股东分红 把未分配利润归0 从下个月开始正常做账可以吗？ 是内账
你好，如果实际确实全部分红了，可以这样处理
没分红 实际是亏损状态
你好，既然没有分红，那未分配利润就是负数，而不会归0 啊
可是现在我将能整理出来的数据录入 借方金额已经比贷方多10万了 我再入未分配利润 给它调平 说明 未分配利润为正数 可以前一直是亏损 这该怎么弄
你好，所以我一开始让你去查明不平的原因啊，你一直不告知（只是说明结果，始终没有告知原因），那这样是无法作出准确的期初数录入的