货款是7860元，付货款是满付10000元送4000元，最后余额就是6140元，但系统入账金额要按实际成本入账，就是7860/1.4=5614元，余额是4386元，中间有个差额1754元。 问：这个怎样做到系统与对方金额一致呀？

货款是7860元，付货款是满付10000元送4000元，最后余额就是6140元，但系统入账金额要按实际成本入账，就是7860/1.4=5614元，余额是4386元，中间有个差额1754元。 问：这个怎样做到系统与对方金额一致呀？

2019年9月末，天健公司出纳员将银行提供的“对账单”与本公司银行存款日记账进行核对时，发现双方余额不一致，本公司银行存款日记账余额为486800元，而开户银行对账单余额为508500元。经逐一核对，其他账项无差错，只是有：①29日,公司签发＃127号现金支票给某采购员，支付其预借的差旅费6000元，已入账；②30日,公司销售产品收到购货方交来的＃219号转账支票面值为28500元，当日送交银行办妥入账手续后，出纳员已登记入账。这两笔业务银行对账单上尚未有记录。③30日，银行对账单中有一笔托收承付结算方式收回的货款47900元；④30日，银行对账单上有一笔已代付的某项公用事业费3700元。这两笔业务公司银行存款日记账上尚无记录。要求：编制“银行存款余额调节表”进行调整和检查。

2019年9月末，天健公司出纳员将银行提供的“对账单”与本公司银行存款日记账进行核对时，发现双方余额不一致，本公司银行存款日记账余额为486800元，而开户银行对账单余额为508500元。经逐一核对，其他账项无差错，只是有：①29日,公司签发＃127号现金支票给某采购员，支付其预借的差旅费6000元，已入账；②30日,公司销售产品收到购货方交来的＃219号转账支票面值为28500元，当日送交银行办妥入账手续后，出纳员已登记入账。这两笔业务银行对账单上尚未有记录。③30日，银行对账单中有一笔托收承付结算方式收回的货款47900元；④30日，银行对账单上有一笔已代付的某项公用事业费3700元。这两笔业务公司银行存款日记账上尚无记录。要求：编制“银行存款余额调节表”进行调整和检查。

我们是卖酒公司，入库金额8600元，之前做活动从厂家报账下来4752元抵扣商品成本记入‘其他应收款’，然后厂家从8600元又分出600元作为发货的保证金记入‘其他应收款’，贷方‘应付账款’=8600-4752=3848元，等到最后发货完毕厂家又把600元的保证金转入‘应付账款’，中间过程没有发生任何的现金、银行流水，如果没有保证金的情况下我是这样做的：借：库存商品8600 贷：应付账款 3848 其他应收款 4752 ，但是一但发生保证金就不知道怎么平账了，只知道最后一步转回保证金：借： 应付账款600 贷：其他应收款 600

老师晚上好！现在公司要求做一盘内账！我们公司做零售电子设备和系统集成项目工程的！领导的要求是！零售的不管有没有开发票，只要是送货给对方，有了送货单，就要计入应收账款！项目只要有了合同就要确认应收账款！如果最后合同金额有变再调整！想问一下！如果是这个思路！例如我1月份送了100元货给A公司，其实!我4月份才开票给A公司，账款暂时没有收到！另外我1月份有一个项目合同是10万元B公司的！3月份才开2万元的票！4月份收到2万元的项目款！后面说合同实际只有98000元！这样两种情况我要如何做账呢？我们准备用金蝶软件做！会计分录应该怎么写了！需要注意些什么呢？谢谢啦！