因合同收到A公司的履约保证金，合同履行完毕后退该笔保证金至A公司，我们银行存款的现金流是在同一个现金流项目上正负数相抵，还是一个支付，一个收到。

老师你好，我们公司是A公司，现在有一个付款回单，这个回单的对方账户是A公司保证金专户，附言是行内转账保证金。我想问下把钱打到自己公司的保证金专户里是什么情况？是到一定时间，保证金专户里的钱会自动汇给别的公司嘛（不会单独再有一笔银行流水）？那我们现在就直接挂保证金那家公司？还是说保证金专户是想银行存款一样只是存在我们的账户里，后期转给别的公司还会有单独的银行流水体现？

因合同收到A公司的履约保证金，合同履行完毕后退该笔保证金至A公司，我们银行存款的现金流是在同一个现金流项目上正负数相抵，还是一个支付，一个收到。

公司有一个基本账户A，还有附属账户B,用来支付现金保销之类的。因为我是用两个账户的银行流水来分别做账生成凭证的。我做A流水的时候，A转B 贷 银行存款A 借应收款B? 我做B流水的时候，也有同一条交易，那我再做一次 借银行存款B 贷应付款A ？

老师，收到的退质保金分录是借银行存款，贷其他应收款，因为这个质保金是之前另外一家公司（现在已经注销了）支付的，退到我们这个账户，其他应收款就是负数，怎么平账？

老师，我们公司是招商引资过来的，商铺租赁期限共15年，自2026年10月1日起至2038年9月30止，甲方给我们3个月装修免租期，时间2023年7月1日到2023年9月30日，甲方给3年免租经营期。首期租金15万2026年10月至2026年10月一次性支付清，以后租金按每三个为一个交租期支付。履约保证金，应向甲方一次性交纳履约保证金15万（首期租金）房租支付方式押3付3，履约保证金用于担保我方履行支付租金意义，租赁合同终止后，经我方提出，甲方在30日内无息返还剩余履约保证金。这个账务怎么处理呀。去掉免租的三年时间，后面的12年，前7年租金计价河后5年房租计价还不一样