老师：我们原来转了5万保证金给银联公司，现在我们公司有点困难就还有一万没有付给银联公司，老板的意思就是写一个说明涵从五万保证金里面先减一万元的保证金，就剩余4万元的意思，就是到时候有钱在补上一万，写这个说明涵会计要怎么做账

老师您好，我想请问一下就是我们公司存入一个银行300万的保证金，然后借了一张1000万的承兑，已经给供货方做支付货款，现在我想问的是我做账的时候怎么做呢？当时的时候我们没有通过账务处理，现在我需要怎么做呢

老师，麻烦咨询一个账务科目程序是这样的，就是我们公司嘛，他从那个银行里面贷款开承兑，但是他开承兑的步骤是这个样子的，比如说我要开，我要在银行开100万的承兑，那我就要打80万的保证金进去，然后银行就给我开100万的承兑，相当于银行就先帮我嗯垫付20万，然后就是这一次嘛，我们公司然后开了200多万的承兑。我们就打了200万的保证金进去，但是开开最终开出了250万的承兑，但是实际的银行转的保证金是200万，然后我就想了一下，我那个，就比如说我转保证金进去的时候，我就摆的是借其他应付款，然后保证金账户，然后贷银行存款。

老师，现在遇到一个问题，我们主办会计说7月到9月的账是对上的，但后面我接过来做账了，对不上，差了3万元，刚好这3万元对方给我们对账的单子没有借3万元备用金的记录，后面几个月份对方会单独写出来王丽备用金多少，但我们主办会计说7月份没有单独写出来，是后面才这样分开的，7月份已经算到现金里了。但就算这样，总数还是会一样的嘛，但现在对方的余额跟我们做账的余额差3万元，我们是代理记账公司

我们公司购买了一家公司的股权，现在支付对方股权转让金700万元(我们公司的开户行转到私人账户)，现在有四百万已经到账还有300万银行限制了，说要提供一个证明才可以办理汇出这300万元。现在卖股权给我们的人让我们开具一份证明给银行(证明上写支付劳务费300万)。其实实际是股权转让金。如果我们公司开了这个证明，对我们公司会有什么影响么？

老师 2个公司交接 A公司账上有应付保证金7000元。由于交接钱被转到B公司了，但是帐还在A公司。然后业户后来退保证金有4000元不要了 借 应付账款-保证金7000 贷营业外收入4000元 银行存款3000元 B公司就把7000元又转给A公司了 这样A公司再怎么做分录？？？ A是物业 B是运营公司。以前是一个老板。现在物业承包给我们老板了。他们就把物业账上的钱全转到运营了 但是账还在物业。商户来退保证金 物业把钱退了，然后跟运营对账，他们就把7000转过来了